現在の株価の評価
- 株価: 1,620.0円
- EPS（予想）: 80.31円
- PER（予想）: 20.17倍
- BPS（実績）: 1,040.26円
- PBR（実績）: 1.56倍
評価
現在のPERは業界平均（21.3倍）よりも低く、割安感がある。PBRも業界平均（1.8倍）を下回っており、株価はBPSに対しても適正範囲内と考えられる。
テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 2,320円
- 年初来安値: 1,270円
- 直近の株価: 1,620円
評価
現在の株価は年初来高値から約30%下落しており、安値圏に位置している。直近の株価は反発の兆しを見せているが、依然として下値リスクが残る。
財務諸表分析
- 売上高: 33,267百万円（前年比16.6%増）
- 営業利益: 2,222百万円（前年からの大幅な回復）
- 純利益: 1,307百万円（前年同期比9.9倍）
- ROE: 6.38%
- 自己資本比率: 76.7%
評価
過去数年で売上と利益が大きく回復しており、特に純利益は前年から大幅に増加している。自己資本比率も高く、財務的には安定している。
業界のポジションと市場シェア
あみやき亭は東海地方を中心に展開する焼肉チェーンであり、国産牛を使用した高品質なメニューが特徴。競合他社に対してブランド力があり、特に焼肉業界では一定の市場シェアを保持している。
課題
外食産業全体が人手不足や原材料費高騰の影響を受けており、これらの課題に対する対応が求められる。
経営戦略と重点分野
経営陣は「感動の肉と米」をテーマに、焼肉だけでなくステーキや焼鳥など多様なメニューを提供する戦略を掲げている。中期経営計画では新規出店や既存店舗のリニューアルに注力している。
事業モデルの持続可能性
あみやき亭は高品質な食材を使用し、顧客のニーズに応えるメニューを提供することで、持続可能な収益モデルを構築している。また、インバウンド需要の回復により、さらなる成長が期待される。
技術革新と主力製品
焼肉業態に特化した店舗展開と、独自のメニュー開発により他社との差別化を図っている。特に、国産牛を使用したメニューは顧客からの支持が高い。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.10%
- 1株配当（予想）: 34.00円
- 配当性向: 43.47%
評価
安定した配当を維持しており、株主還元に対する姿勢が見える。配当利回りも市場全体と比較して魅力的である。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は高値からの調整局面にあり、投資家の関心が高まっている。信用倍率が高く、買い残が多いことから、短期的な上昇期待がある。
総評
あみやき亭は、業績が回復基調にあり、財務的にも安定した企業である。株価は現在安値圏にあり、割安感がある。経営戦略も明確で、今後の成長が期待されるが、外部環境の影響を受けやすい業界であるため、リスク管理が重要である。全体的に、投資対象としての魅力がある企業と考えられる。
企業情報
| 銘柄コード | 2753 |
| 企業名 | あみやき亭 |
| URL | http://www.amiyakitei.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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