EPSと現在の株価の比較
- EPS（会社予想）: 103.97円
- 現在の株価: 882円
- PER（会社予想）: 8.48倍
現在の株価は、EPSを基準にすると、PER 8.48倍で評価されており、これは業界平均PER 10.1倍と比較してやや割安な水準と言える。
株価推移
- 直近10日間の株価: 865円～884円
- 50日移動平均: 874.60円
- 200日移動平均: 943.90円
現在の株価は882円で、200日移動平均線より高値圏に位置しており、株価は上昇トレンドにある。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 1940億円
- 営業利益率（過去12か月）: 1.82%
- ROE（過去12か月）: 25.35%
- ROA（過去12か月）: 2.01%
過去数年分の比較:
– 売上高: 2023年 20,024億円、2022年 21,046億円、2021年 16,424億円
– 営業利益: 2023年 266百万円、2022年 235百万円、2021年 224百万円
– ROE: 2023年 22.25%、2022年 25.79%、2021年 22.25%
– ROA: 2023年 2.01%、2022年 2.11%、2021年 2.06%
売上高は減少傾向にあるものの、利益率の向上により、ROEとROAは比較的高い水準を維持している。
競争優位性
- 主要事業: 食肉、農産品、化学品等の輸入・販売
- 市場シェア: 業界内での競争優位性は明示されていないが、主要取引先国である中国市場への拡大戦略が強調されている。
課題
- 原材料価格高騰: 原材料価格の上昇によるコスト増加リスク
- 為替変動: 為替レートの変動による収益への影響リスク
経営陣のビジョンと戦略
- ビジョン: 持続可能な成長と収益性の向上を目指す。
- 戦略: 主に中国市場での事業拡大と、利益率の高い商材の販売増加に注力。
中期経営計画
- 具体的な施策: 農産品や国産鶏肉の販路拡大、中国向け輸出事業の強化。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 主に輸入食品の販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、農産品や健康食品の取り扱いを拡大。
技術開発の動向
- 技術革新: 情報は不明
- 主力製品: 牛肉、鶏肉、豚肉、加工食品、農産品
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
自社株買い
- 自己株買い: 情報は不明
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の株価変動: 上昇トレンド
投資家関心
- 出来高: 平均より高めの出来高
総評
太洋物産は、輸入食品の販売を通じた持続可能な成長を目指す企業である。現在の株価は、EPSを基準に割安な評価を受けており、上昇トレンドにある。財務面ではROEとROAが高い水準を維持しており、売上高は減少傾向にあるものの、利益率の向上により健全な財務状況を維持している。中国市場への事業拡大が中長期的な成長戦略として掲げられており、市場ニーズへの適応力も高めである。ただし、原材料価格の上昇や為替変動によるリスクは考慮すべき課題である。
企業情報
| 銘柄コード | 9941 |
| 企業名 | 太洋物産 |
| URL | http://www.taiyo-bussan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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