現在の株価の評価
- 株価: 882.0円
- EPS（予想）: 103.97円
- PER（予想）: 8.48倍
- 現在のPERは業界平均（10.1倍）を下回っており、株価は相対的に割安と考えられます。
- BPS（実績）: 404.71円
- PBR（実績）: 2.18倍
- PBRは業界平均（0.7倍）を大きく上回っており、資産に対する評価が高いことを示しています。
テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近の高値は884円、安値は865円。現在の株価882円は高値圏に近い位置にあります。
- 年初来高値は1,070円、安値は839円で、現在は年初来安値からは上昇していますが、過去の高値に対しては下落しています。
財務諸表分析
- 売上高: 18,758百万円（前年比-6.3%）
- 営業利益: 266百万円（前年比+59.3%）
- 当期純利益: 162百万円（前年比+39.7%）
- ROE（実績）: 22.25%
- ROA（実績）: 2.01%
- 自己資本比率（実績）: 9.8%
- 売上は減少していますが、利益は増加しており、効率的な経営が行われていることが示唆されます。
業界のポジションと市場シェア
- 太洋物産は農畜産物の輸入を主力としており、中国や東南アジアとの取引を拡大中です。
- 競争優位性は輸入網の広さと、健康食や加工食品の取り扱いにありますが、原材料価格の高騰や為替変動が課題です。
経営戦略と重点分野
- 経営陣は中国向け輸出事業の強化を掲げており、農産品や国産鶏肉の販路拡大にも注力しています。
- 中期経営計画では、利益率の高い商材の販売増加を目指しています。
事業モデルの持続可能性
- 健康志向の高まりに対応した商品展開が進められており、市場ニーズの変化に適応する力があります。
- ただし、外部環境の変化には敏感であり、リスク管理が重要です。
技術革新と主力製品
- 主力製品には牛肉、鶏肉、加工食品などがあり、これらの製品は利益の牽引役となっています。
- 技術革新の動向については具体的な情報はありませんが、品質管理や流通の効率化が求められています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（予想）
- 1株配当: 0.00円
- 現在、配当は行われておらず、株主還元策としては自社株買いの実施も確認できません。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も一定の水準を保っていますが、信用倍率は0.00倍であり、買い残が多くない状況です。
総評
太洋物産は、農畜産物の輸入を主力とし、利益率の高い商材の販売増加に成功しています。現在の株価は業界平均に対して割安であり、利益成長も見込まれますが、外部環境の変化には注意が必要です。配当は行われていないものの、経営戦略の実行次第では将来的な成長が期待される企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 9941 |
| 企業名 | 太洋物産 |
| URL | http://www.taiyo-bussan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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