EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 77.82円
- 実績BPS: 990.22円
- 現在の株価: 1,183円
評価: 現在の株価は予想EPSを基準にすると、PER 15.20倍で評価されます。BPSと比較すると、BPSが高いため、株価は割安である可能性が高いです。
株価推移
- 50日移動平均線: 1,065.32円
- 200日移動平均線: 1,124.69円
評価: 株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には安値圏にあります。しかし、50日移動平均線と比較すると、上昇傾向にあることがわかります。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 22億円
- 利益率: 31.77%
- ROE (過去12か月): 7.66%
- ROA (過去12か月): 6.74%
評価: 売上高は前年比で24%減少していますが、利益率は健全です。ROEとROAは比較的高く、財務的な健全性は保たれています。
過去数年分の傾向
| 年 | 売上高 (百万円) | 営業利益 (百万円) | 純利益 (百万円) | EPS (円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2,477,953 | 1,409,693 | 1,000,300 | 97.31 |
| 2022年 | 2,533,807 | 1,460,620 | 1,027,650 | 99.97 |
| 2023年 | 2,524,519 | 1,240,151 | 852,213 | 82.90 |
評価: 売上高は増加傾向ですが、利益は減少しています。これは開発費用などの増加が影響していると考えられます。
競争優位性
- RPG系ゲーム開発: 日本ファルコムはRPG系ゲーム開発において高い競争力を持っています。
- グローバル展開: ライセンス事業を通じてグローバル展開を推進しています。
評価: 業界内での競争優位性は高いですが、市場シェアの詳細な情報は不足しています。
経営陣のビジョンと戦略
- 製品部門: ユーザーニーズに応じたゲーム開発を継続。
- ライセンス部門: グローバル展開とIP活用による多角化を推進。
評価: 明確な中期経営計画が示されており、戦略的成長が見込めます。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- ゲーム開発: 継続的なコンテンツアップデートと新作リリースによる収益。
- ライセンス事業: グローバル市場でのIP活用による収益。
評価: 事業モデルは持続可能であり、市場ニーズへの適応力も高いです。
技術開発の動向
- 技術革新: 最新技術の導入によるゲーム開発の革新。
評価: 技術革新は進んでおり、主力製品への適用が期待されます。
主力製品
- 主力製品: 主要なRPGゲームタイトル。
評価: 主力製品は健在で、継続的なアップデートと新作リリースが期待されます。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り (予想): 0.85%
- 配当性向: 12.97%
評価: 安定した配当性向であり、株主還元は継続されています。
自社株買い
- 自社株買い: 情報不足
評価: 自社株買いの情報は不足しています。
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の株価: 1,183円 (安値) – 1,200円 (高値)
評価: 直近10日間で株価は安値圏から上昇傾向にあり、投資家関心は高まっています。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安と評価。EPSとBPSの比較から割安であることが示唆されます。
- テクニカル分析: 中長期的には安値圏だが、短期的には上昇傾向。
- 財務分析: 売上高は減少傾向だが、利益率は健全。ROEとROAは高水準。
- 業界ポジション: RPG系ゲーム開発における競争優位性は高い。
- 経営戦略: 明確な中期経営計画があり、戦略的成長が見込める。
- 事業モデル: 持続可能で市場ニーズへの適応力も高い。
- 技術革新: 技術革新は進んでおり、主力製品への適用が期待される。
- 株主還元: 安定した配当性向で、株主還元は継続されている。
- 株価モメンタム: 直近10日間で上昇傾向にあり、投資家関心は高まっている。
全体的な見解
日本ファルコムは、RPG系ゲーム開発において高い競争力を持ち、グローバル展開を推進する戦略的成長が見込まれます。財務面では健全性は保たれていますが、売上高の減少は注意が必要です。株価は割安と評価され、投資家関心は高まっています。中長期的には安値圏ですが、短期的には上昇傾向にあり、投資機会が検討される価値があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3723 |
| 企業名 | 日本ファルコム |
| URL | http://www.falcom.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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