現在の株価の評価
- 株価: 1,183.0円
- EPS（会社予想）: 77.82円
- PER（会社予想）: 15.20倍
- BPS（実績）: 990.22円
- PBR（実績）: 1.19倍
現在の株価1,183.0円は、PER15.20倍であり、業界平均PER66.2倍と比較して低い水準にあります。また、PBR1.19倍も業界平均3.5倍に比べて低いため、株価は相対的に割安と考えられます。
テクニカル分析
直近の株価推移では、年初来高値1,394円、年初来安値995円があり、現在の株価は安値圏に位置しています。最近の出来高は6,100株で、株価は前日終値1,200円から下落しています。
財務諸表分析
- 売上高: 2,524百万円（前年比2.1%増）
- 営業利益: 1,240百万円（前年比-6.7%減）
- 純利益: 852百万円（前年比-6.5%減）
- ROE（実績）: 8.64%
- ROA（過去12か月）: 6.74%
- 自己資本比率: 95.1%
売上は増加したものの、利益は減少しており、開発費用の増加が影響しています。自己資本比率95.1%は非常に高く、財務の安全性は高いと評価されます。
業界のポジションと市場シェア
日本ファルコムは、RPG系ゲームソフトの開発に強みを持ち、ライセンス事業も展開しています。競合他社に対して独自のIP（知的財産）を持ち、国内外での市場シェアを拡大していますが、競争が激化しているため、さらなる成長が求められます。
経営戦略と重点分野
経営陣は、ユーザーニーズに応じたゲーム開発とグローバル展開を目指しています。中期経営計画では、ライセンス事業の強化や新規タイトルの開発を重点施策として掲げています。
事業モデルの持続可能性
収益モデルは、ゲームソフトの販売とライセンス収入から成り立っています。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応する姿勢を持っており、持続可能な成長が期待されます。
技術革新と主力製品
日本ファルコムは、技術開発に力を入れており、特にRPGジャンルにおいて独自性のある作品を提供しています。主力製品は、人気のあるRPGシリーズであり、収益の主要な原動力となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.85%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 12.97%
配当は安定しており、今後も継続的な株主還元が期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
株価は最近下落傾向にあり、短期的には安値圏に位置しています。投資家の関心は高いものの、短期的なボラティリティが見られます。
総評
日本ファルコムは、ゲームソフトの開発に強みを持つ企業であり、財務的には安定しています。株価は業界平均に比べて割安であり、今後の成長が期待されます。しかし、利益の減少や競争の激化がリスク要因として存在します。経営戦略の実行と市場環境の変化に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3723 |
| 企業名 | 日本ファルコム |
| URL | http://www.falcom.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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