オーイズミ株式会社(6428) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 339円
- PER（会社予想）: 12.50倍 (業界平均10.7倍を上回る)
- PBR（実績）: 0.40倍 (業界平均0.7倍を下回る)
- EPS（会社予想）: 27.12円
- BPS（実績）: 846.80円
EPSに基づく株価評価：予想EPS 27.12円と現在の株価339円から算出されるPERは12.50倍となり、業界平均を上回っています。BPSに基づく株価評価：実績BPS 846.80円と現在の株価339円から算出されるPBRは0.40倍となり、業界平均を大きく下回っています。
株価は、予想EPSに対してやや割高に、実績BPSに対しては大幅に割安に評価されていると言えます。この乖離の要因を、以下の分析で検討する必要があります。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価339円は、年初来高値475円を大きく下回り、年初来安値270円よりは高い位置にあります。
- 50日移動平均: 354.34円
- 200日移動平均: 368.93円
現在の株価は、50日移動平均と200日移動平均を下回っており、弱気トレンドにある可能性を示唆しています。ただし、直近の株価は底堅く推移しており、明確な下降トレンドとは言い切れません。
3. 財務諸表分析
損益計算書を見る限り、過去数年で売上高は変動しており、2024年3月期は前年比で増加していますが、利益は減少傾向にあります。特に、直近四半期の売上高と利益の減少率が大きい点が懸念材料です。 高債務体質も懸念材料の一つです。Total Debt/Equity (直近四半期) が96.09%と非常に高い数値を示しており、財務リスクが高いと判断できます。
4. 業界のポジションと市場シェア
パチンコ・パチスロ業界において、メダル計数機最大手として高い市場シェアを有すると考えられます。しかしながら、具体的な市場シェアの数値は提示されていません。
5. 経営戦略と重点分野
アミューズメント、不動産、電気、食品・EC事業への多角化を進めていますが、各事業セグメントの収益貢献度や成長性については、詳細な情報がないため判断できません。
6. 事業モデルの持続可能性
パチンコ・パチスロ業界は規制強化や市場縮小の懸念があり、事業モデルの持続可能性にはリスクが伴います。多角化戦略の成功が、今後の事業の成長と安定性に大きく影響すると考えられます。
7. 技術革新と主力製品
主力製品であるパチスロ機用メダル貸機、補給回収システム、パチスロ機に関する技術革新や新製品開発の情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.54%と比較的高い水準です。しかし、過去の実績がゼロである点が気になります。配当の安定性については、今後の動向を注視する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も低迷しています。信用買残は減少傾向にあり、投資家関心の低下を示唆している可能性があります。
総合的な考察
オーイズミは、パチンコ・パチスロ業界における高い市場シェアを有する企業ですが、業界の構造変化や財務状況、情報開示の不足などから、投資判断には慎重な検討が必要です。特に、高債務体質と直近の業績悪化は大きなリスク要因と言えます。 今後の業績動向、経営戦略の明確化、更なる情報開示が、投資判断に重要な要素となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6428 |
| 企業名 | オーイズミ |
| URL | http://www.oizumi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
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