1. 現在の株価の評価
- 株価: 3980円
- PBR (実績): 2.52倍 (連結)
- BPS (実績): 1578.90円
- 業界平均PBR: 1.4倍
三浦工業のPBRは業界平均を大きく上回っています。これは、市場が同社の将来的な成長性に対して高い期待値を持っているか、あるいは現在の株価が高めに評価されている可能性を示唆しています。 PERの情報が不足しているため、より詳細な株価評価は困難です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は3854円～4048円の範囲で推移しており、比較的狭いレンジでの変動となっています。現在の株価3980円は年初来高値4048円に近く、高値圏にあると言えます。しかし、年初来安値2372円と比較すると、依然として上昇トレンドにあると判断することも可能です。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあります。特に、2024年3月期は前年比で増収増益となっています。ROE(過去12か月)は10.19%と高い水準を維持しています。自己資本比率も75.0%と高いことから財務基盤は安定していると考えられます。ただし、提供されたデータでは、EPSの情報に不整合があり、正確なPERの算出ができません。
4. 業界のポジションと市場シェア
国内産業用小型ボイラー市場において、三浦工業は5割超のシェアを有するトップ企業です。保守・サービス網の充実も強みとして挙げられます。しかし、競合他社の動向や市場の成長性、海外市場における競争激化などの課題も考慮する必要があります。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、Cleaver-Brooks社の買収による増収効果が大きく、増益に貢献しています。ランドリー機器は低調ですが、食品機械、舶用機器、ボイラー及び関連機器は堅調です。海外M&Aも積極的に行っていることから、海外市場への進出を積極的に推進していることが分かります。中期経営計画の詳細は不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
ボイラー及び関連機器の製造販売・メンテナンスという事業モデルは、産業活動に不可欠なものであるため、一定の需要は継続すると考えられます。しかし、省エネルギー化技術の進歩や環境規制の強化など、市場ニーズの変化への対応が今後の課題となります。
7. 技術革新と主力製品
産業用小型ボイラーが主力製品であり、省力化・省エネルギー化を訴求しています。Cleaver-Brooks社の買収により、製品ポートフォリオの拡充が期待されます。具体的な技術開発の動向や独自性については、公開情報からは判断できません。
8. 株主還元と配当方針
2025年3月期の予想配当は55円であり、配当利回りは1.38%と予想されています。配当性向や自社株買いなどの情報は、公開情報からは判断できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は高値圏にあり、比較的狭いレンジで推移しています。信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率は1.18倍と高くありません。投資家関心の高まりは、Cleaver-Brooks社の買収や業績の好調さに起因している可能性があります。
10. 総評
三浦工業は、国内産業用小型ボイラー市場で圧倒的なシェアを誇る優良企業です。近年は海外M&Aによる事業拡大や増収増益を達成しており、財務基盤も安定しています。しかし、現在の株価は高値圏にあり、PBRも業界平均を大きく上回っているため、今後の業績の伸び悩みや市場環境の変化によっては株価調整のリスクも考慮する必要があります。 より詳細な分析には、PERなどの指標の正確な情報、中期経営計画、競合他社の詳細な分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6005 |
| 企業名 | 三浦工業 |
| URL | http://www.miuraz.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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