現在の株価の評価
- 株価: 3,980円
- BPS（実績）: 1,578.90円
- PBR（実績）: 2.52倍
- 業界平均PBR: 1.4倍
- 評価: 現在の株価はBPSに対して高めのPBRを示しており、業界平均と比較しても割高感がある。
テクニカル分析
- 年初来高値: 4,048円
- 年初来安値: 2,372円
- 直近株価推移: 直近の株価は高値圏に位置しており、過去10日間の株価は3,932円から4,024円の範囲で推移している。特に、最近の高値を記録しており、短期的な上昇トレンドが見られる。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 159,695百万円
- 営業利益: 23,062百万円
- 純利益: 19,368百万円
- ROE（実績）: 11.10%
- 自己資本比率: 75.0%
- 過去数年の傾向: 売上高は年々増加しており、利益も安定して成長している。特に、営業利益は前年同期比で増加している。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 産業用小型ボイラーで国内50%以上のシェアを持つ。
- 競争優位性: 保守・サービス網が充実しており、安定した収益源を確保。海外M&Aも活発に行っており、国際展開を進めている。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 環境に配慮した製品の提供と省エネ技術の開発に注力。
- 中期経営計画: 海外市場への進出や新製品の開発を推進。特に、ランドリー機器や食品機械の強化を図っている。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ボイラー及び関連機器の販売とメンテナンスが主な収益源。
- 市場ニーズへの適応力: 環境規制の強化に伴い、省エネ製品や環境配慮型製品への需要が高まっている。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 環境に優しいボイラー技術や水処理技術の開発を進めている。
- 主力製品: 産業用小型ボイラー、海洋ボイラー、食品加工機器など。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.38%
- 1株配当（会社予想）: 55.00円
- 配当性向: 28.63%
- 株主還元策: 自社株買いを実施しており、株主還元に積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動: 直近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっていることが伺える。
総評
三浦工業は、国内での高い市場シェアを持ち、安定した収益源を確保しています。特に、環境に配慮した製品の提供や海外市場への進出が進んでおり、今後の成長が期待されます。ただし、現在の株価は業界平均と比較して割高感があり、投資判断には慎重さが求められます。全体的には、持続可能な成長が見込まれる企業であると言えます。
企業情報
| 銘柄コード | 6005 |
| 企業名 | 三浦工業 |
| URL | http://www.miuraz.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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