EPSとBPSに基づく評価
- 現在の株価: 3,650円
- 予想EPS: 344.78円
- PER: 10.59倍
川岸工業の現在の株価は、予想EPSを基に計算されたPER 10.59倍と比較すると、業界平均PER 11.3倍よりやや低い水準に位置しています。これは同社が業界平均より割安である可能性を示唆しています。
BPS
- 実績BPS: 9,723.90円
BPSは非常に高く、これは同社の堅調な財務状況を反映しています。
株価推移
- 直近10日間の株価変動:
- 2024-12-30: 3,665円 (Open) – 3,650円 (Close)
- 2024-12-27: 3,650円 (Open) – 3,665円 (Close)
- 2024-12-26: 3,635円 (Open) – 3,635円 (Close)
- 2024-12-25: 3,640円 (Open) – 3,635円 (Close)
- 2024-12-24: 3,630円 (Open) – 3,630円 (Close)
- 2024-12-23: 3,630円 (Open) – 3,650円 (Close)
- 2024-12-20: 3,635円 (Open) – 3,630円 (Close)
- 2024-12-19: 3,710円 (Open) – 3,635円 (Close)
- 2024-12-18: 3,720円 (Open) – 3,720円 (Close)
- 2024-12-17: 3,720円 (Open) – 3,720円 (Close)
この期間、株価は3,630円から3,720円の間で揺れており、特に12月19日から12月23日にかけて上昇傾向が顕著です。現在の株価は52週高値 4,650円と比較すると下落しているものの、52週安値 3,170円からは上昇傾向にあります。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高: 過去12か月で27.21B円、前年比7.10%増
- 営業利益: 過去12か月で1,669.123B円、前年比17.9%増
- 経常利益: 過去12か月で1,977.738B円、前年比15.8%増
- 純利益: 過去12か月で1,469.276B円、前年比17.7%増
- ROE: 過去12か月で5.21%
- ROA: 過去12か月で3.12%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュ・フローは減少。投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローも減少。
これらの財務指標は、川岸工業が堅調な業績を維持していることを示しています。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2022年9月期 22.05B円、2023年9月期 25.99B円、2024年9月期 27.57B円と増加傾向
- 純利益: 2022年9月期 951.87B円、2023年9月期 1,248.58B円、2024年9月期 1,469.28B円と増加傾向
競争優位性や課題
川岸工業は鉄骨工事とプレキャストコンクリート工事の分野で高い市場シェアを持ち、特に超高層ビル向けのプロジェクトで実績があります。競争優位性は主に大型プロジェクトの獲得と高品質な製品にあります。一方で、原材料価格の高騰、人手不足、物流コスト上昇といった課題に直面しています。
経営陣のビジョンと戦略
川岸工業は中長期的に大型プロジェクトの獲得と高品質製品の開発を重点分野としています。特に鉄骨工事とプレキャストコンクリート工事の分野で技術革新と品質向上に注力しています。
中期経営計画の具体的な施策
詳細な中期経営計画は決算短信に記載されていませんが、大型プロジェクトの獲得と技術革新を推進することが重点となっています。
収益モデルと市場ニーズの適応力
川岸工業の事業モデルは鉄骨工事とプレキャストコンクリート製品の製造・販売に焦点を当てています。市場ニーズの変化に適応するため、技術革新と品質向上に継続的に投資しています。
技術開発の動向と独自性
技術革新は主要な競争優位性の源泉であり、特に鉄骨工事とプレキャストコンクリート製品の開発において独自性を持っています。
主力製品
超高層ビル向けの鉄骨製品とプレキャストコンクリート製品が主力です。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 2.88%
- 1株配当（会社予想）: 105円
- 配当性向: 23.57%
川岸工業は株主還元に積極的で、安定した配当を維持しています。
自社株買い
詳細な自社株買い情報は提供されていません。
株価の直近変動傾向
直近10日間の株価は3,630円から3,720円の間で変動しており、特に12月19日から12月23日にかけて上昇傾向が顕著です。
総評
川岸工業は鉄骨工事とプレキャストコンクリート製品の製造において高い市場シェアを持ち、堅調な財務状況と技術革新により競争優位性を維持しています。現在の株価は業界平均より割安であり、技術革新と品質向上への投資により持続可能な成長が見込めます。株主還元にも力を入れており、安定した配当を維持しています。
企業情報
| 銘柄コード | 5921 |
| 企業名 | 川岸工業 |
| URL | http://www.kawagishi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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