1. 企業情報
- 事業内容
- クラシコは、医療従事者向けのメディカルアパレル商品の企画・開発・販売を手掛けています。単一事業として「メディカルアパレル」セグメントを展開しています。
- 主力製品・サービスの特徴
- 主力製品は白衣やスクラブなどで、これらを医療従事者向けに提供しています。オンラインストアを通じて全国および海外に販売チャネルを広げています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性や課題について
- データなし
- 市場動向と企業の対応状況
- データなし
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略
- データなし
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- データなし
- 新製品・新サービスの展開状況
- データなし
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 医療従事者向けのアパレル販売が収益の中心です。市場ニーズの変化への適応力に関する具体的なデータは提供されていません。
- 売上計上時期の偏りとその影響
- データなし
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性
- データなし
- 収益を牽引している製品やサービス
- 白衣やスクラブなどのメディカルアパレルが収益を牽引していると推定されますが、具体的な製品別収益貢献度はデータなし。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- 株価: 2,130.0円
- PER（会社予想）: 28.80倍
- EPS（会社予想）: 72.45円
- 予想PERに基づくと、適正株価は 28.80倍 × 72.45円 = 2,089.56円 となり、現在の株価2,130.0円はこれに近い水準です。
- PBR（実績）: 3.61倍
- BPS（実績）: 577.67円
- 実績PBRに基づくと、適正株価は 3.61倍 × 577.67円 = 2,085.34円 となり、現在の株価2,130.0円はこれに近い水準です。
- 業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均のPER/PBRに関するデータがないため、比較はできません。
7. テクニカル分析
- 直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 直近10日間の株価は2,000円台を中心に推移しており、本日の終値2,130円はレンジの中央よりやや高い位置にあります。
- 年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値は4,050円、年初来安値は1,967円です。現在の株価2,130円は、年初来安値（1,967円）に近い水準にあり、年初来高値（4,050円）からは大きく下落した安値圏に位置しています。
- 出来高・売買代金から見る市場関心度
- 本日の出来高は4,900株、売買代金は10,476千円（約1,047万円）と、市場全体では比較的小規模な取引量です。直近3ヶ月の平均出来高が255.07k株であるのに対し、直近10日の平均出来高が13.23k株であり、当日の出来高はさらに少ないため、市場の関心度は低い状態にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- ROE（実績）: 5.05%
- Diluted EPS (過去12か月): 24.17円
- Profit Margin: 0.00%
- Operating Margin (過去12か月): 0.00%
- Profit MarginおよびOperating Marginが0.00%と表示されており、データソースの特性によるものか、極端に低い水準であるか判断が困難です。
- 過去数年分の傾向を比較
- 過去数年分の詳細な財務データが提供されていないため、傾向の比較はできません。
- 四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- データなし
9. 財務健全性分析
- 自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 29.7%
- 一般的に自己資本比率30%を下回ると財務健全性に注意が必要とされます。
- 流動比率: データなし
- 負債比率: データなし
- 財務安全性と資金繰りの状況
- 自己資本比率がやや低い水準であることを考慮すると、財務安全性には注意が必要です。その他の指標のデータがないため、詳細な評価はできません。
- 借入金の動向と金利負担
- データなし
10. 収益性分析
- ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（実績）: 5.05%
- Profit Margin: 0.00%
- Operating Margin (過去12か月): 0.00%
- ROA: データなし
- 一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- ROE 5.05%は、一般的なベンチマークとされる10%と比較して低い水準です。Profit MarginおよびOperating Marginが0.00%という数値は、収益性に課題がある可能性を示唆しています。
- 収益性の推移と改善余地
- データ不足のため、収益性の推移や改善余地に関する具体的な分析はできません。
11. 市場リスク評価
- ベータ値による市場感応度の評価
- データなし
- 52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値は4,050.00円、52週安値は1,967.00円です。現在の株価2,130.0円は52週安値に近い位置にあり、過去1年で株価は大きく下落しています（52 Week Changeが-39.15%）。
- 決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- データなし
12. バリュエーション分析
- 業種平均PER/PBRとの比較
- 業種平均のPER/PBRに関するデータがないため、比較はできません。
- 目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 業界平均倍率のデータがないため、算出できません。
- 割安・割高の総合判断
- 現在の株価はEPS/BPSに基づく計算値に近い水準であり、年初来安値圏にあります。PER28.80倍、PBR3.61倍はグロース市場上場企業として極端に高いとは言えませんが、財務健全性や収益性の懸念を考慮すると、割安であるとは断定できません。
13. 市場センチメント分析
- 信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残は71,900株、信用売残は300株と、信用買残が大幅に多い状況です。
- 信用倍率は239.67倍と非常に高く、需給バランスは売り方に大きく傾いています。これは将来的な株価上昇の重しとなる可能性があります。
- 株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 大和新氏が38.92%を保有しており、筆頭株主です。上位株主にはエラン（33.33%）など主要な株主が名を連ねています。
- インサイダー保有比率が86.20%と非常に高く、安定した株主構成です。
- 大株主の動向
- データなし
14. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析
- 会社予想の配当利回り、1株配当、Payout Ratioは全て0.00%です。現在のところ、配当は実施されていません。
- 自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買いに関する情報は提供されていません。
- 株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- データなし
15. 最近のトピックスと材料
- 適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- データなし
- これらが業績に与える影響の評価
- データなし
16. 総評
医療従事者向けのメディカルアパレルというニッチ市場に特化した企業です。ブランド力やオンライン販売チャネルを強みとしていますが、提供されたデータからは、以下の点が課題として見受けられます。
- 強み
- 医療用アパレルという専門性の高い市場に特化し、独自の事業を展開。
- オンラインストアでの販売チャネルを持つ。
- 経営陣を含む高いインサイダー持株比率による安定した株主構成。
- 弱み
- 自己資本比率が29.7%と、一般的な財務健全性の目安を下回る水準。
- 提供データにおけるProfit Margin、Operating Marginが0.00%と低く、収益性に課題がある可能性。
- ROE 5.05%は、一般的なベンチマークと比較して低い水準にある。
- 信用買残が多く、信用倍率が高い（239.67倍）ため、需給面での株価上昇の重しとなる可能性。
- 出来高が少なく、市場の関心度が低い可能性がある。
- 機会
- 医療現場における美意識や機能性へのニーズの高まり。
- オンライン販売の拡大余地。
- 脅威
- 競合他社の参入や価格競争の激化。
- 原材料価格の変動。
- 医療機関の予算制約による影響。
現在の株価は年初来安値圏にありますが、財務健全性と収益性には注意が必要な状況です。
17. 企業スコア
- 成長性: B（中立）
- 売上成長率、受注動向、新製品展開に関するデータが不足しているため、中立と評価します。
- 収益性: C（やや課題あり）
- ROEが5.05%と一般的なベンチマーク（10%）を下回ります。また、Profit MarginおよびOperating Marginが0.00%と記載されており、収益性に課題がある可能性が示唆されます。
- 財務健全性: C（やや課題あり）
- 自己資本比率が29.7%であり、一般的な目安とされる30%を下回るため、課題がある水準と評価します。
- 株価バリュエーション: B（中立）
- PER（28.80倍）とPBR（3.61倍）は提供されていますが、業界平均との比較ができないため、相対的な割安・割高の判断が困難です。現在の株価が年初来安値に近く、EPS/BPSに基づく理論値に近い水準であることを考慮し、中立と評価します。
企業情報
| 銘柄コード | 442A |
| 企業名 | クラシコ |
| URL | https://classico.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
将来のEPS成長と配当を予測し、現在の株価が割安かどうかを試算した参考情報です。
現在の指標
| 株価 | 2,130円 |
| EPS（1株利益） | 72.45円 |
| 年間配当 | 0.00円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 8.0% |
| 5年後の想定PER | 15.0倍 |
5年後の予測値
EPS成長率と想定PERを基に算出した5年後の理論株価と累計配当です。
| 予想EPS | 106.45円 |
| 理論株価 | 1,597円 |
| 累計配当 | 0円 |
| トータル価値 | 1,597円 |
現在価格での試算リターン
現在の株価で購入した場合に期待できる年率換算リターン（CAGR）の試算値です。
| 試算年率リターン（CAGR） | -5.60% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
目標とする年率リターンを達成するための理論上の買値と、さらに50%の安全域を確保した価格です。
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 794円 | 397円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 991円 | 496円 | × 算出価格を上回る |
| 5% | 1,251円 | 626円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.5)」によって自動生成されました。
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