EPSやBPSに基づく計算
- 現在の株価: 742.0円
- 会社予想EPS: 27.47円
- 会社予想BPS: 979.66円
- PER（会社予想）: 27.01倍
PER分析:
- 現在の株価をEPSで割ると、PERは約27.01倍となり、これは業界平均PER（11.3倍）よりも高めの評価であることを示しています。
株価推移
- 直近10日間の株価: 株価は711円から746円の間で推移しており、上昇傾向にあります。
- 50日移動平均線: 707.44円
- 200日移動平均線: 717.91円
テクニカル分析:
- 現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方よりも高く、上昇トレンドにあると判断できます。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 過去12か月売上高: 65.5億円
- 過去12か月利益: 371百万円
- ROE（過去12か月）: 3.67%
- ROA（過去12か月）: 1.53%
- Operating Cash Flow（過去12か月）: -31.6億円
- Levered Free Cash Flow（過去12か月）: -43億円
財務分析:
- 売上高は前年比で55.80%減少しており、業績は悪化しています。
- ROEとROAは比較的高い水準を維持していますが、キャッシュフローは赤字となっています。
過去数年分の傾向
| 年 | 売上高（百万円） | 利益（百万円） | ROE（%） | ROA（%） |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9,375,168 | 580,720 | 6.14 | 6.42 |
| 2022 | 11,288,896 | 880,006 | 7.64 | 7.86 |
| 2023 | 10,995,723 | 1,259,933 | 12.90 | 11.94 |
| 2024 | 10,162,858 | 1,262,618 | 3.67 | 1.53 |
財務トレンド:
- 売上高は2022年から2023年にかけて増加し、2024年に減少しています。
- 利益も2022年から2023年にかけて増加後、2024年に減少しています。
- ROEは2023年にピークを迎え、2024年に低下しています。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 福岡都市圏でのマンション開発・分譲において強い地盤を持ち、中規模中心に投資用ワンルームも開発している。
- 課題: 金利上昇や建築コスト高騰の影響を受けており、業績に影響が出ている。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 福岡都市圏を中心にマンション開発を拡大し、首都圏での情報収集を進めています。
具体的な施策や重点分野
- ファミリーマンション販売、資産運用型マンション販売、不動産賃貸管理、ビルメンテナンス、不動産売買仲介業などの事業を継続し、首都圏への進出を検討中。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 不動産販売と賃貸管理による収益モデル。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、首都圏への進出を検討している。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新については詳細な情報が提供されていません。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力事業はマンション開発・分譲であり、特に中規模の投資用ワンルームも開発している。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 3.23%
- 1株配当（会社予想）: 24.00円
- Payout Ratio: 98.36%
配当分析:
- 高い配当性向を維持しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
自社株買いなどの株主還元策
- 詳細な情報が提供されていません。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間で株価は上昇トレンドにあり、711円から746円まで上昇しています。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 株価評価: PERは業界平均よりも高く、現在の株価は上昇トレンドにある。
- 財務分析: 売上高は減少傾向にあり、キャッシュフローは赤字だがROEとROAは比較的高い。
- 業界ポジション: 福岡都市圏でのマンション開発が強みだが、金利上昇や建築コスト高騰の影響を受けている。
- 経営戦略: 中期的に首都圏への進出を検討しており、中規模の投資用ワンルーム開発を重点分野としている。
- 株主還元: 高い配当性向を維持しており、株主還元に積極的。
全体的な見解:
- 株価は上昇トレンドにあり、ROEとROAは高いが、売上高とキャッシュフローは減少傾向にある。市場の変動に影響されやすい業界であり、首都圏への進出が成功すれば、成長が見込める。しかし、金利上昇や建築コスト高騰などのリスクは注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 3246 |
| 企業名 | コーセーアールイー |
| URL | http://www.kose-re.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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