現在の株価の評価
- 株価: 740.0円
- EPS（予想）: 337.25円
- PER（予想）: 2.19倍（業界平均: 12.9倍）
- BPS（実績）: 1,234.03円
- PBR（実績）: 0.60倍（業界平均: 0.8倍）
現在の株価740.0円は、PERが非常に低く、業界平均に比べて割安感がある。しかし、PBRも1未満であり、資産面でも割安と評価される。
テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 3,295円
- 年初来安値: 643円
- 最近の株価動向: 直近の株価は740円で、過去数日間の高値（770円）と安値（737円）の範囲内で推移している。現在の株価は安値圏に近い。
財務諸表分析
- 売上: 208,972百万円（過去12か月）
- 営業利益: 23,353百万円
- 純利益: 9,530百万円
- ROE: 52.37%
- ROA: 9.90%
- 自己資本比率: 15.8%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは44,760百万円
過去数年で売上は増加しているが、最近の四半期では減少傾向が見られる。ROEは非常に高く、効率的に資本を活用していることが示されている。
業界のポジションと市場シェア
Abalanceは再生可能エネルギー、特に太陽光発電に強みを持つ企業であり、ベトナムに製造拠点を持つ。競合他社と比較して、製造コストの低さや海外展開による市場シェア拡大が期待されるが、需給緩和や関税問題が短期的な課題となっている。
経営戦略と重点分野
経営陣は、太陽光パネル製造事業の強化とグリーンエネルギー事業の拡大を目指している。特に、エチオピアに新工場を建設中であり、海外市場への進出を強化している。
事業モデルの持続可能性
再生可能エネルギー市場は中長期的に成長が見込まれているが、需給の変動や関税問題に対して柔軟に対応できるかが鍵となる。Abalanceは、製造拠点の多様化や販売先の拡大を進めており、持続可能な収益モデルを構築中である。
技術革新と主力製品
太陽光パネルの製造においては、技術革新が進んでおり、コスト削減や効率向上が図られている。主力製品は太陽光パネルであり、今後も技術開発が収益を牽引する要素となる。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.02%（年間8.00円）
- 配当性向: 1.94%
配当方針は安定しているが、業績の変動に応じて配当の見直しが行われる可能性もある。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は740円であり、過去10日間の動向では、全体的に安定しているが、上昇の勢いは弱い。信用倍率が39.86倍と高く、投資家の関心が高いことが示唆される。
総評
Abalanceは再生可能エネルギー分野での強みを持ち、特に太陽光発電事業に注力している。財務指標は良好で、特にROEが高いことから資本効率が良い。ただし、需給緩和や関税問題など短期的な課題も存在するため、今後の業績の動向には注意が必要である。株価は現在安値圏に位置しており、投資機会として注目される可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3856 |
| 企業名 | Abalance |
| URL | https://www.abalance.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.2)」によって自動生成されました。
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