1. 現在の株価の評価
- 株価: 1833円
- PER（会社予想）: 9.90倍
- PBR（実績）: 2.59倍
- EPS（会社予想）: 185.23円
- BPS（実績）: 708.15円
PERは業界平均（12.1倍）を下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。PBRは業界平均（1.0倍）を大きく上回っており、株価は資産価値に対して高めに評価されている可能性があります。 これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。他のファクターも考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1707円から1864円の範囲で推移しており、年初来高値（2579円）からは大きく下落しています。50日移動平均線（1997.34円）、200日移動平均線（1848.23円）を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性を示唆しています。しかし、年初来安値（1120円）からは上昇しており、安値圏にあると判断することもできます。
3. 財務諸表分析
損益計算書（単位：百万円）
| 項目 | 過去12か月 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 | 2021年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 137,764 | 141,923 | 117,125 | 94,900 | 38,796 |
| 営業利益 | 12,301 | 11,807 | 10,954 | 3,450 | -2,236 |
| 純利益 | 11,863 | 11,551 | 8,221 | 2,471 | -3,452 |
過去数年で売上高は増加傾向にありますが、営業利益、純利益は増減を繰り返しています。2021年3月期は赤字でしたが、その後は黒字に転換しています。
主要財務指標
| 指標 | 過去12か月 | 直近四半期 |
|---|---|---|
| 営業利益率 | 9.60% | |
| ROA | 8.92% | |
| ROE | 30.01% | |
| 自己資本比率 | 48.5% | 50.2% |
ROEは高く、収益性が高いことを示唆しています。自己資本比率も高く、財務の安定性も高いと評価できます。
4. 業界のポジションと市場シェア
円谷フィールズホールディングスはパチンコ・パチスロ機販売の大手企業です。業界における正確な市場シェアは公開情報からは不明です。 競争優位性は「エヴァ」シリーズなどの著名な版権を活用した遊技機の開発・販売、円谷プロダクションによるコンテンツ事業とのシナジー効果などが挙げられます。課題としては、パチンコ・パチスロ業界全体の市場縮小や規制強化などが考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画の内容は公開情報からは詳細に分かりません。決算短信からは、コンテンツ&デジタル事業のグローバル展開強化とPS事業におけるダイコク電機との業務提携による新規顧客獲得が重点分野であることが読み取れます。
6. 事業モデルの持続可能性
パチンコ・パチスロ機販売とコンテンツ事業の2本柱を有する事業モデルです。パチンコ・パチスロ業界の縮小はリスク要因ですが、コンテンツ事業の拡大によってリスクを軽減しようとする戦略が伺えます。コンテンツ事業の成長性と、市場ニーズの変化への適応力が事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はパチンコ・パチスロ機です。技術開発の動向や独自性については公開情報からは詳細に分かりません。「エヴァ」シリーズなどの版権を活用した製品開発が競争優位性の一つと考えられます。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.18%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 中間配当: 0円
- 期末配当予想: 40円
配当利回りは低めです。配当性向については公開情報からは不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低めである可能性があります。信用倍率が高いことから、信用取引による株価変動のリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
円谷フィールズホールディングスは、パチンコ・パチスロ機販売とコンテンツ事業の2本柱で事業を展開する企業です。高いROEを示しており収益性が高い一方、パチンコ・パチスロ業界の市場縮小というリスクも抱えています。 直近の株価は下落傾向にありますが、PERは業界平均を下回っており、割安に評価されている可能性も示唆されています。 投資判断にあたっては、今後の業績見通し、業界動向、経営戦略などを総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2767 |
| 企業名 | 円谷フィールズホールディングス |
| URL | https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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