1. 現在の株価の評価
- 株価: 2695円
- PER（会社予想）: 5.40倍
- PBR（実績）: 0.67倍
- EPS（会社予想）: 499.44円
- BPS（実績）: 4006.02円
PERは業界平均（21.1倍）を大きく下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。PBRも業界平均（1.3倍）を下回っており、株価は純資産価値を下回って取引されています。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2635円～2710円の範囲で推移しており、年初来高値（3025円）からは下落しています。50日移動平均線（2687.80円）と200日移動平均線（2745.00円）を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性があります。ただし、出来高は少なく、明確なトレンドとは言い切れません。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は変動していますが、おおむね安定した利益を確保しています。2024年3月期は売上高が減少していますが、営業利益は増加しています。ROE（過去12か月：12.93%）は高い水準を維持しており、収益性が高いことが分かります。自己資本比率も高く（57.1%）、財務基盤は安定しています。ただし、過去12か月と直近四半期のデータに差異があるため、今後の業績動向を注視する必要があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
九州・西日本を中心にパソコン小売事業を展開しており、大学や官公庁への販売にも注力しています。化粧品・雑貨販売や出版・広告事業も展開していますが、売上高の大部分をパソコン・ゲーム事業が占めています。市場シェアに関する具体的なデータは不明です。競争優位性としては、地域密着型の営業体制と官公庁・大学といった特定顧客への強い関係性が挙げられます。しかし、全国展開する大手企業との競争は激しく、課題と言えるでしょう。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、IT投資の底堅い推移や各事業セグメントの戦略的取り組みによって業績増加を実現しています。具体的な戦略については資料からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
パソコン・ゲーム事業、化粧品・雑貨事業、出版・広告事業の多角化戦略をとっていますが、収益の大部分をパソコン・ゲーム事業が占めています。パソコン市場の縮小や競争激化はリスクとなります。デジタルシフトへの対応や新たな顧客層の開拓、他事業の拡大が事業モデルの持続可能性を左右するでしょう。
7. 技術革新と主力製品
自社ブランドPCやデジタル製品の企画・開発・製造・販売を行っていますが、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.34%（年間配当90円）と比較的高い水準です。配当性向は17.92%と低く、安定した配当を継続できる可能性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にありますが、出来高が少ないため、明確なトレンドとは言い切れません。投資家関心は低く、信用買残も減少しています。
10. 総評
アプライド株式会社は、地域密着型の強みを持つパソコン小売企業です。高いROEと自己資本比率を維持しており、財務基盤は安定しています。しかし、パソコン市場の競争激化や事業モデルの多角化の進展度合いによっては、今後の業績に影響を与える可能性があります。PER、PBRともに割安に評価されている可能性がありますが、投資判断にあたっては、今後の業績見通しや市場環境を総合的に判断する必要があります。 より詳細な情報を得るためには、会社ホームページや有価証券報告書などを参照することをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 3020 |
| 企業名 | アプライド |
| URL | http://www.applied-net.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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