現在の株価の評価
- 現在の株価: 2,695円
- EPS（会社予想）: 499.44円
- PER（会社予想）: 5.40倍
- BPS（実績）: 4,006.02円
- PBR（実績）: 0.67倍
評価: 現在の株価はEPSを基にすると割安評価に見えます。PERは業界平均の21.1倍に対して5.40倍と低い水準で、株価の割安さを示唆しています。また、PBRは業界平均の1.3倍に対して0.67倍と低い水準で、株価が過小評価されている可能性が高いと言えるでしょう。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 2,687.80円
- 200日移動平均線: 2,745.00円
- 直近10日間の株価推移: 株価は2,638円から2,700円の間で変動しており、高値圏に近い水準にあります。
評価: 株価は200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇傾向にあります。また、直近10日間の株価は上昇傾向にあり、投資家は買い気配が強い状況です。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で43.21B円。前年比で4.20%増加。
- 利益率: 営業利益率は4.83%。ROEは12.93%。ROAは8.28%。
- キャッシュフロー: 総キャッシュは3.47B円。キャッシュ・パー・シェアは1,284.48円。
- 負債: 総負債は564M円。負債対株主資本比率は5.33%。
評価: 売上高と利益率は堅調に推移しており、ROEとROAも高い水準を維持しています。総キャッシュも充実しており、負債は控えめです。財務面では非常に健全な企業と言えるでしょう。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 九州・西日本を中心にパソコン小売店を展開しており、大学や官公庁に注力しています。自社製品を含めパソコン販売において強い地盤を持っています。
- 市場シェア: 具体的な市場シェアのデータは提供されていませんが、九州・西日本の小売店の中心的な存在であることは明らかです。
評価: 地元市場での競争優位性は明確ですが、全国規模での市場シェアは不明です。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: IT事業、化粧品・雑貨事業、出版・広告事業の各分野で戦略的取り組みを進めています。
- 中期経営計画: 売上高43,000百万円、営業利益2,150百万円、経常利益2,150百万円、純利益1,350百万円を予想しています。
評価: 経営戦略は明確で、中期計画も具体的に示されており、積極的な成長戦略を展開していると言えるでしょう。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: IT製品の販売、出版・広告サービス、デジタルソリューションなど多角化された収益モデルを維持しています。
- 市場ニーズへの適応力: デジタルシフトへの対応やIT投資の推移により、市場ニーズへの適応力は高いと言えます。
評価: 収益モデルは多角化されており、市場ニーズへの適応力も高いため、事業モデルの持続可能性は高いと言えるでしょう。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 技術革新の具体的な動向は提供されていませんが、IT製品の販売により技術革新への適応力は高いと推測されます。
- 主力製品: IT製品、特にパソコン・ゲームが主力製品と見られます。
評価: 技術革新の具体的な動向は不明ですが、IT製品の販売が主力であることから、技術革新への適応力は高いと言えるでしょう。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.34%
- 1株配当（会社予想）: 90円
- 配当性向: 17.92%
評価: 配当利回りは3.34%と高く、安定した配当性向を維持しています。株主還元面では積極的と言えるでしょう。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近変動傾向: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、投資家は買い気配が強い状況です。
- 出来高: 平均より高い出来高で取引されています。
評価: 株価は上昇傾向にあり、投資家関心も高めです。
総評
アプライド株式会社は、九州・西日本を中心にパソコン小売店を展開する企業で、IT製品の販売、出版・広告サービス、デジタルソリューションなど多角化された事業を行っています。財務面では売上高と利益率が堅調に推移しており、ROEとROAも高い水準を維持しています。株価はEPSやPBRを基にすると割安評価で、テクニカル分析では高値圏に近い水準にあり、投資家関心も高めです。事業モデルの持続可能性も高く、技術革新への適応力も高いと言えるでしょう。株主還元面でも配当利回りが高く、安定した配当性向を維持しています。全体的に健全な企業であり、投資対象として魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 3020 |
| 企業名 | アプライド |
| URL | http://www.applied-net.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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