現在の株価の評価
- 株価: 2,695円
- EPS（予想）: 499.44円
- PER（予想）: 5.40倍
- BPS（実績）: 4,006.02円
- PBR（実績）: 0.67倍
現在の株価は、PERが業界平均（21.1倍）に比べて非常に低く、割安感がある。また、PBRも業界平均（1.3倍）を下回っており、株価は資産価値に対しても低い評価を受けている。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,025円
- 年初来安値: 2,235円
- 現在の株価: 2,695円
株価は年初来高値から約11%下落しており、現在は中間的な位置にある。過去10日間の株価推移を見ても、安値圏に近いと考えられる。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 42,819百万円
- 営業利益: 2,127百万円
- 純利益: 1,210百万円
- ROE（実績）: 12.32%
- 自己資本比率: 57.1%
過去数年の売上高は安定しており、利益も増加傾向にある。ROEも高く、自己資本比率も良好であり、財務の健全性が保たれている。
業界のポジションと市場シェア
アプライドは九州・西日本を中心にPC小売業を展開しており、大学や官公庁への営業に強みを持つ。競争が激しい市場でのシェア拡大には課題があるが、特定のニッチ市場での強みを活かしている。
経営戦略と重点分野
経営陣は、IT事業の強化や新たな市場への進出を目指している。特にAIソリューションやシステム開発に注力しており、デジタルシフトに対応した戦略を展開中。
事業モデルの持続可能性
アプライドの事業モデルは、IT投資の増加に伴い持続可能性が高いと考えられる。特に、大学や官公庁向けのビジネスは安定した需要が見込まれる。
技術革新と主力製品
主力製品は自社ブランドのPCや周辺機器であり、これらの技術革新に注力している。また、AIソリューションの開発も進めており、収益を牽引する要素となっている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.34%
- 1株配当（予想）: 90円
- 配当性向: 17.92%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見られる。配当利回りも高く、投資家にとって魅力的な要素となる。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は安定しており、直近の変動も小幅である。投資家の関心は高いものの、信用倍率が0.00倍であり、買残が減少していることから、慎重な姿勢が見受けられる。
総評
アプライドは、現在の株価が割安であり、安定した財務基盤を持つ企業である。業界内での競争優位性を活かしつつ、デジタルシフトへの対応を進めることで、今後の成長が期待される。株主還元策も充実しており、長期的な投資対象としての魅力がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3020 |
| 企業名 | アプライド |
| URL | http://www.applied-net.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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