1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,521円
- PER（会社予想）: 5.35倍
- PBR（実績）: 0.54倍
- EPS（会社予想）: 284.24円
- BPS（実績）: 2,792.14円
PERは業界平均（12.9倍）を大きく下回っており、株価が割安に評価されている可能性を示唆しています。一方、PBRも業界平均（0.8倍）を下回っており、株価が純資産価値を下回って取引されていることを示しています。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。他の要因も考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1,400円台から1,500円台前半で推移しており、年初来高値（1,676円）からは下落しています。現在の株価は年初来高値からは離れており、高値圏とは言えません。しかし、年初来安値（951円）からは上昇しており、安値圏とも言い切れません。明確なトレンドは確認できません。
3. 財務諸表分析
損益計算書（百万円）
| 項目 | 過去12か月 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 | 2021年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 51,706 | 51,706 | 45,731 | 40,644 | 35,417 |
| 営業利益 | 5,204 | 5,204 | 3,093 | 3,828 | 1,908 |
| 純利益 | 4,649 | 4,649 | 2,962 | 3,330 | 1,277 |
| EPS | 335.87 | 314.67 | 200.48 | 225.37 | 86.43 |
売上高は増加傾向を示していますが、営業利益、純利益は増減を繰り返しており、安定した収益構造とは言えません。
その他の財務指標
- ROE（実績、過去12か月）: 10.76%
- ROA（実績、過去12か月）: 4.71%
- 自己資本比率（実績）: 61.5%
ROE、ROAは比較的良好な数値を示しています。自己資本比率も高く、財務基盤は安定していると考えられます。
4. 業界のポジションと市場シェア
商業施設用照明で国内トップ級とされていますが、具体的な市場シェアのデータは提供されていません。競合他社に関する情報も不足しているため、競争優位性や課題について詳細な分析はできません。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、経営陣のビジョンや中期経営計画、具体的な施策、重点分野に関する情報は明確に読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
LED照明への軸足、インテリア家具事業への展開など、多角化戦略が伺えます。しかし、市場ニーズの変化への適応力や、各事業セグメントの収益モデルの詳細な分析は、現状の情報では困難です。
7. 技術革新と主力製品
LED照明が主力製品と考えられますが、技術開発の動向や独自性に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.63%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 15.24%
配当利回りは比較的高い水準です。しかし、配当性向は低く、今後の配当政策の変化にも注意が必要です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向で、大きな上昇・下降の勢いは見られません。投資家関心の高低は判断できません。
10. 総評
遠藤照明は商業施設用照明で国内トップ級の地位を占める企業ですが、提供された情報だけでは、その競争優位性や将来の成長性について十分な評価を行うことができません。PER、PBRは割安に評価されている可能性を示唆していますが、財務状況の安定性と、今後の経営戦略、市場環境の変化への対応力などを総合的に判断する必要があります。より詳細な情報に基づいた分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6932 |
| 企業名 | 遠藤照明 |
| URL | http://www.endo-lighting.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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