EPSとBPSに基づく評価
- EPS（会社予想）: 284.24円
- BPS（実績）: 2,792.14円
現在の株価（1,521円）に対する評価をEPSとBPSで計算します。
– PER（株価収益率）: 現在の株価 / EPS = 1,521 / 284.24 ≈ 5.35倍
BPSを用いた評価では、BPSが2,792.14円と非常に高く、これは株価が過小評価されていることを示唆する可能性があります。
株価推移
直近10日間の株価推移を見ると、株価は1,411円から1,548円の間で変動しており、50日移動平均線（1,392.88円）を上回り、200日移動平均線（1,427.94円）よりやや下回っています。現在の株価は52週高値（1,676円）からやや下回り、52週安値（951円）からやや上回っています。
高値圏か安値圏か
- 高値圏: 52週高値（1,676円）からやや下回り
- 安値圏: 52週安値（951円）からやや上回り
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 52.74B円
- 利益率（過去12か月）: 7.81%
- ROE（過去12か月）: 10.76%
- ROA（過去12か月）: 4.71%
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 7.08B円
- 負債比率（直近四半期）: 31.52%
- 現在の株価に対するPBR（価格/純資産比率）: 0.54倍
過去数年分の傾向
- 売上高は増加傾向にあり、特に直近3年間で8.30%の成長を示しています。
- ROEとROAは比較的高い水準を維持しています。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 照明器具関連事業で国内トップクラスのシェアを有し、LED照明に強みを持つ。
- 課題: 原材料高騰や円安の影響を受けやすい。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 情報不足
- 重点分野: LED照明の展開とインテリア家具事業
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- LED照明の市場ニーズが高まり、持続可能な成長が見込まれる。
技術開発の動向や独自性
- LED照明技術に強みを持つ。
収益を牽引している製品やサービス
- LED照明器具
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 2.63%
- 配当性向: 15.24%
自社株買いなどの株主還元策
- 情報不足
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価は変動幅が大きく、上昇傾向にある。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 株価評価: EPSとBPSに基づくPERは5.35倍と比較的低く、株価が過小評価されている可能性がある。
- テクニカル分析: 株価は高値圏にあり、上昇傾向にある。
- 財務分析: 売上高と利益率は好調で、ROEとROAも高い水準を維持している。
- 業界ポジション: LED照明市場で競争優位性を持ち、インテリア家具も事業の一つである。
- 経営戦略: LED照明の展開とインテリア家具事業の強化が重点。
- 持続可能性: LED照明市場の持続可能な成長が見込まれる。
- 技術革新: LED照明技術に強みを持つ。
- 株主還元: 配当利回りは2.63%で、配当性向は15.24%。
- 株価モメンタム: 直近の株価は上昇傾向にあり、投資家関心も高め。
全体的に、遠藤照明は安定した財務状況と競争力のある事業ポートフォリオを持ち、将来性は高いと評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 6932 |
| 企業名 | 遠藤照明 |
| URL | http://www.endo-lighting.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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