現在の株価の評価
- 株価: 1,521.0円
- EPS（会社予想）: 284.24円
- PER（会社予想）: 5.35倍
- BPS（実績）: 2,792.14円
- PBR（実績）: 0.54倍
現在の株価1,521.0円は、EPSに基づくPERが5.35倍であり、業界平均PERの12.9倍に比べて非常に低い水準です。PBRも0.54倍と低く、企業の資産価値に対して割安感があります。
テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、年初来高値1,676円と年初来安値951円の間で推移しており、現在の株価は高値圏ではなく、比較的安値圏に位置しています。最近の株価は1,500円台で安定しており、短期的には上昇傾向にあります。
財務諸表分析
- 売上高: 51,706百万円（過去12か月）
- 営業利益: 5,204百万円（過去12か月）
- 純利益: 4,649百万円（過去12か月）
- ROE: 13.26%
- 自己資本比率: 61.5%
過去数年で売上高は増加傾向にあり、特に2023年度は45,731百万円から51,706百万円に増加しています。ROEも高く、自己資本比率も良好です。全体的に安定した財務基盤を持っています。
業界のポジションと市場シェア
遠藤照明は商業施設用照明器具で国内トップ級のシェアを持ち、LED照明や演出照明に強みがあります。環境関連事業やインテリア家具事業にも展開しており、競争優位性を維持していますが、原材料価格の高騰や円安が課題です。
経営戦略と重点分野
経営陣はLED照明の拡充や省エネルギー製品の開発を進めており、環境関連事業の強化を図っています。中期経営計画に基づき、持続可能な成長を目指していますが、詳細な施策については情報が不足しています。
事業モデルの持続可能性
収益モデルは商業施設向けの照明器具販売が中心であり、LED照明の需要が高まる中で市場ニーズに適応しています。環境関連事業の拡大も持続可能性に寄与しています。
技術革新と主力製品
LED照明技術の革新が進んでおり、特に業務用照明器具や照明制御ソリューションにおいて競争力があります。主力製品であるLED照明は、今後も収益を牽引する重要な要素です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.63%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 15.24%
配当利回りは2.63%と安定しており、配当性向も低いため、今後の成長に向けた再投資余力があります。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に出来高も増加しています。投資家の関心が高まっていることが伺えます。
総評
遠藤照明は、安定した財務基盤と競争優位性を持つ企業であり、LED照明市場での成長が期待されます。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。今後の業績成長と市場環境に注目しつつ、持続可能な成長を目指す企業戦略が鍵となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6932 |
| 企業名 | 遠藤照明 |
| URL | http://www.endo-lighting.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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