アールシーコア(7837) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、いかなる投資助言でもありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 364.0円
- EPS (過去12ヶ月): -263.32円 (赤字) EPSに基づくPER計算は、EPSが負のため算出できません。
- BPS (直近四半期): 724.32円
- PBR (直近四半期): 364 / 724.32 ≒ 0.50
PBRは業界平均(0.5)と同程度です。しかし、EPSが大きくマイナスであることから、現在の株価は、業績を反映していない可能性があります。
2. テクニカル分析
- 株価トレンド: 直近の株価は下落トレンドにあります。
- 高値・安値: 現在の株価は52週間安値(361円)付近にあり、比較的低い水準と言えます。
- 移動平均線: 50日移動平均線(447.02円)と200日移動平均線(458.90円)を下回っており、短期・中期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 出来高は低水準です。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で減少傾向にあり、直近四半期は前年同期比-34.50%と大幅な減収となっています。
- 営業利益: 過去12ヶ月は-496,182,000円と大幅な営業赤字です。
- 純利益: 過去12ヶ月は-1,070,000,000円と大幅な純損失です。
- 収益性: 粗利益率、営業利益率、純利益率はいずれも低く、収益性の悪化が顕著です。
- 負債比率: Total Debt/Equity (直近四半期)は27.17%と、比較的低い水準です。
- 流動性: Current Ratio (直近四半期)は2.02と、流動性は良好です。
4. 業界のポジションと市場シェア
丸太組み工法のログハウスにおいて首位との情報がありますが、具体的な市場シェアのデータは提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
自然派の提案型住宅、特にBESSブランド住宅の販売に注力しています。直販と地域代理店を組み合わせた販売網を構築しています。別荘運営も事業の一つです。
6. 事業モデルの持続可能性
自然志向の高まりを背景に、ニッチな市場ではありますが、需要は一定程度あると考えられます。しかし、売上高の減少傾向や大幅な赤字は、事業モデルの持続可能性に懸念材料となります。
7. 技術革新と主力製品
ログハウスの設計・製造・販売が主力事業です。具体的な技術革新に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
過去12ヶ月は配当は実施されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も低水準であることから、投資家関心は低いと推測されます。
総合的な考察
アールシーコアは、ニッチなログハウス市場でトップシェアを占める企業ですが、近年は大幅な減収・赤字が続いており、財務状況は厳しい状況です。 現在の株価は低位にあるものの、業績の改善が見られない限り、株価上昇への期待は限定的です。 今後の業績動向、特に売上高の回復と収益性の改善が、株価に大きな影響を与えると考えられます。 投資判断にあたっては、今後の業績予想や経営戦略の変更などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7837 |
| 企業名 | アールシーコア |
| URL | http://www.rccore.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
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