1. 現在の株価の評価
- 株価: 399.0円
- PER（会社予想）: 10.72倍 (業界平均15.0倍を下回る)
- PBR（実績）: 0.86倍 (業界平均1.2倍を下回る)
- EPS（会社予想）: 37.21円
- BPS（実績）: 462.25円
PERとPBRは共に業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性を示唆しています。ただし、今後の業績動向によっては変化する可能性があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は393円～401円のレンジで推移しており、年初来高値506円からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値368円よりは高いものの、高値圏とは言い難く、中値圏～やや安値圏と判断できます。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は比較的安定しているものの、利益は変動が大きいです。2024年2月期は営業利益、経常利益が減少傾向にあり、純利益は増加していますが、これは税効果の影響が考えられます。ROEは12.99%と高い水準を維持していますが、今後の利益動向に注目が必要です。自己資本比率は69.7%と高い水準です。
直近四半期(8/31/2024)の決算短信によると、売上高は増加しているものの、営業利益、経常利益は減少しており、大型案件の受注低調が影響しているようです。
4. 業界のポジションと市場シェア
レイ社の事業内容は、デジタル映像制作、イベント企画、映像機器レンタルなど多岐に渡ります。業界内での具体的な市場シェアは不明ですが、競争は激しく、大型案件の受注競争にさらされていると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、広告ソリューション事業とテクニカルソリューション事業の2事業を展開しています。経営戦略の詳細は不明ですが、大型案件の受注獲得が課題となっています。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な事業を展開することで、リスク分散を図っていると考えられます。しかし、各事業の市場ニーズの変化への対応力や、大型案件への依存度が事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
デジタル映像制作が主力事業ですが、具体的な技術革新や独自性に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.51%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 情報不足
配当利回りは比較的高い水準ですが、配当性向の情報が不足しているため、持続可能性については判断できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低い可能性があります。信用買残は増加傾向にあるものの、信用倍率は0.00倍と低い水準です。
10. 総評
レイ社の株価は、PER、PBR共に業界平均を下回っており、割安に評価されている可能性があります。しかし、直近の業績は減益傾向にあり、大型案件の受注低調が課題となっています。今後の業績回復、経営戦略の明確化、市場シェアの拡大などが株価上昇の鍵となるでしょう。投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、ご自身の投資判断基準と照らし合わせて慎重に検討する必要があります。 また、公開情報が限られているため、より詳細な分析には追加の情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 4317 |
| 企業名 | レイ |
| URL | http://www.ray.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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