現在の株価の評価
- 現在の株価: 399円
- PER（会社予想）: 10.72倍
- PBR（実績）: 0.86倍
- EPS（会社予想）: 37.21円
- BPS（実績）: 462.25円
評価: レイの株価は現在のEPS 37.21円に対して10.72倍で評価されており、業界平均PER 15倍と比較すると割安な水準にある。また、PBRは0.86倍と低いため、株価が過小評価されている可能性がある。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 413.30円
- 200日移動平均: 429.74円
- 直近10日間の株価推移: 株価は393円から399円の間で変動しており、50日移動平均と200日移動平均の両方が上昇トレンドにある。直近10日間の高値は399円で、安値は385円。現在の株価は50日移動平均を上回っており、上昇トレンドにあると評価できる。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 112.9億円
- 利益率: 8.14%
- ROE（過去12か月）: 15.06%
- ROA（過去12か月）: 9.05%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 15.9億円
- 負債比率（直近四半期）: 13.40%
傾向: 売上高は前年比1.30%増加し、利益率も安定している。ROEとROAは比較的高い水準を維持しており、財務状況は健全である。キャッシュフローも好調で、負債比率も適切な水準にある。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 業界内での競争力は高く、主要株主であるテレビ朝日との強い関係が業界内での競争優位性となっている。
- 課題: 大型案件の受注低調が懸念材料。海外景気の下振れや物価上昇、金融資本市場の変動によるリスクもある。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: テクニカルソリューション事業の強化と映像機材レンタルの好調な稼働を背景に、事業の多角化と効率化を推進。
- 中期計画: 映像機材レンタルサービスの拡大、新規事業の開発、自社株買いによる株主還元。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 映像制作・編集、イベントプロモーション、機材レンタルが主要収益源。市場ニーズの変化に適応しやすい。
- 持続可能性: デジタル映像の需要増加と映像機材のレンタル需要の高まりが見込まれ、事業モデルの持続可能性は高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 映像技術の革新に対応した機材の開発と導入に注力。
- 主力製品: 映像制作サービス、イベントプロモーション、機材レンタル。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.51%
- 配当性向: 23.21%
- 自社株買い: 自己株式取得枠の拡大が決議されている。
評価: 安定した配当政策と自社株買いにより株主還元が強化されている。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間の株価は385円から399円の間で変動しており、上昇トレンドにある。
- 投資家関心: 業績予想と配当性向が投資家の関心を集めている。
総評
レイ株式会社は、映像制作および機材レンタルサービスを提供する企業で、業界内での競争力は高く、財務状況も健全である。株価はPERが割安で、テクニカル分析では上昇トレンドにある。事業モデルの持続可能性が高く、技術革新にも対応している。また、安定した配当と自社株買いによる株主還元により投資家の関心も高まっている。全体的な見解として、レイは健全な財務状況と成長性を持つ企業であり、投資対象として有望である。
企業情報
| 銘柄コード | 4317 |
| 企業名 | レイ |
| URL | http://www.ray.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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