現在の株価の評価
- 株価: 399.0円
- EPS（予想）: 37.21円
- PER（予想）: 10.72倍
- BPS（実績）: 462.25円
- PBR（実績）: 0.86倍
- 業界平均PER: 15.0倍
- 業界平均PBR: 1.2倍
現在の株価はPERが業界平均よりも低く、PBRも0.86倍と割安感がある。
テクニカル分析
- 直近株価推移:
- 年初来高値: 506円
- 年初来安値: 368円
- 直近の株価は399円で、年初来高値からは約21%下落している。
- 直近の株価は高値圏から安値圏に移行している可能性がある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 11,287百万円
- 営業利益: 1,150百万円
- 純利益: 919百万円
- ROE: 12.99%
- ROA: 9.05%
- 自己資本比率: 69.7%
- キャッシュフロー: 営業CF 1,590百万円
過去数年の売上は増加傾向にあるが、営業利益は減少傾向にある。自己資本比率は高く、財務の安定性は良好。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 映像制作および広告ソリューションにおいて、一定の市場シェアを持つが、競争が激化している。
- 課題: 大型案件の受注低調が影響している。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: デジタル映像制作の強化と新たな広告ソリューションの開発。
- 中期経営計画: 大型案件の獲得やテクニカルソリューション事業の拡大を目指す。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 映像制作と広告ソリューションに依存しており、デジタル化の進展に伴う市場ニーズの変化に適応する必要がある。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: デジタル映像制作技術の進化に注力。
- 主力製品: テレビCMやイベント用の映像制作サービス。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.51%
- 1株配当（予想）: 10.00円
- 配当性向: 23.21%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢は良好。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間の株価は安定しており、特に急激な上昇や下降は見られない。
総評
レイは映像制作および広告ソリューションにおいて一定の市場シェアを持ち、財務的には安定しているものの、大型案件の受注低調が影響している。現在の株価は割安感があり、将来的な成長戦略に期待が持てるが、外部環境の影響を受けやすい。投資判断には慎重な検討が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 4317 |
| 企業名 | レイ |
| URL | http://www.ray.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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