現在の株価の評価
- 現在の株価: 3,245円
- EPS（予想）: 313.64円
- PER（予想）: 10.35倍
- BPS（実績）: 5,189.86円
- PBR（実績）: 0.63倍
- 業界平均PER: 16.6倍
- 業界平均PBR: 1.4倍
評価
現在のPERは業界平均よりも低く、株価はBPSに対しても低評価であることが示唆されています。これにより、株価は割安感があると言えます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 4,840円
- 年初来安値: 3,005円
- 直近株価: 3,245円
- 50日移動平均: 3,276.88円
- 200日移動平均: 3,827.81円
評価
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、50日移動平均を下回っています。テクニカル的には安値圏に位置していると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1,091,827百万円
- 営業利益: 77,042百万円
- 純利益: 33,775百万円
- ROE: 5.51%
- 自己資本比率: 51.6%
評価
売上高は前年に比べて増加していますが、営業利益や純利益は減少傾向にあります。ROEは低めであり、自己資本比率は安定していますが、利益率の改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
住友重機械工業は、メカトロニクスやインダストリアルマシナリー分野で強みを持ち、特に変減速機や射出成形機において競争優位性があります。しかし、国内外の設備投資の回復が緩やかであり、競争が激化しているため、持続的な成長には課題があります。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 収益力改善、資本効率向上、新事業探索の強化を目指す。
- 重点分野: メカトロニクス、エネルギー関連事業の拡大。
事業モデルの持続可能性
住友重機械工業は多角的な事業モデルを持ち、特にエネルギー関連の需要に応じた製品展開を行っています。市場ニーズの変化に対する適応力は高いですが、競争環境には注意が必要です。
技術革新と主力製品
最新の技術開発により、メカトロニクス分野での製品が強化されています。特に、協働ロボットや精密位置決め機器などが収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.85%
- 1株配当（予想）: 125円
- 配当性向: 63.94%
評価
配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。今後も安定した配当が期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安値圏にあり、投資家の関心が低下している可能性があります。信用倍率が高いため、買い残が多く、需給面での圧力がかかることも考えられます。
総評
住友重機械工業は、現在の株価が割安であり、安定した配当を提供していますが、利益率の改善が求められています。競争環境や市場の不透明感が影響を与える中で、経営戦略の実行が今後の成長にとって重要です。全体としては、安値圏での投資機会がある一方で、リスク管理が必要な状況です。
企業情報
| 銘柄コード | 6302 |
| 企業名 | 住友重機械工業 |
| URL | http://www.shi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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