ユナイテッド＆コレクティブ(3557) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1001円
- EPS（会社予想）: 18.37円
- PER（会社予想）: 54.49倍
- BPS（実績）: 4.97円
- PBR（実績）: 201.41倍
PERは業界平均(27.5倍)の約2倍と非常に高く、株価は高めの評価を受けている可能性があります。PBRに関しても、業界平均(2.8倍)を大幅に上回っており、株価が純資産額に対して非常に高い評価を受けていることが分かります。 これらの指標だけで株価の高低を判断することはできませんが、割高感がある可能性を示唆しています。 今後の業績推移や市場環境の変化を注視する必要があります。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価1001円は年初来安値（1000円）付近にあり、直近では比較的安値圏で推移しています。年初来高値は1225円です。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1050.14円)と200日移動平均線(1109.91円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 出来高は比較的低水準です。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を見ると、2024年2月期までは大幅な純損失を計上しており、2024年8月期までの累計でも純損失を計上しています。売上高は増加傾向にあるものの、営業利益率、純利益率は低く、収益性の改善が課題となっています。 高額な負債（Total Debt/Equity: 5,864.00%）も懸念材料です。自己資本比率は29.9%と低くはないものの、負債の規模が非常に大きいため、財務リスクが高いと言えます。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、ユナイテッド＆コレクティブの業界における正確なポジションや市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
鶏料理居酒屋「てけてけ」とハンバーガーチェーンを展開しており、店舗内調理にこだわっている点が経営戦略の1つと考えられます。 しかし、具体的な経営戦略の詳細や重点分野については、提供された情報からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
店舗内調理へのこだわりは差別化要因となり得ますが、人件費や食材費の高騰、競合店の増加など、事業モデルの持続可能性を脅かすリスクも存在します。 収益性の改善や競争優位性の維持に向けた更なる戦略が必要と考えられます。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は限られています。「てけてけ」ブランドの強化や、新たなメニュー開発などが考えられますが、詳細な情報は不明です。
8. 株主還元と配当方針
配当利回り、1株配当、配当方針に関する情報は提供されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は年初来安値付近で推移しており、株価モメンタムは弱いです。信用買残が増加傾向にあるものの、信用倍率が低いことから、投資家関心の高まりは限定的であると推測できます。
総合的な考察
ユナイテッド＆コレクティブは、売上高は増加傾向にあるものの、収益性が低く、高額な負債を抱えている点が懸念されます。 PER、PBRも著しく高く、現在の株価は割高感がある可能性を示唆しています。 今後の業績改善、財務状況の改善、具体的な経営戦略の明確化などが、株価上昇の鍵となるでしょう。 投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、更なる情報収集と慎重な検討が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3557 |
| 企業名 | ユナイテッド&コレクティブ |
| URL | http://www.united-collective.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
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