EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 46.79円
- 実績BPS: 314.11円
現在の株価675円に対して、BPSは314.11円と高く、EPS 46.79円に対しては割安評価となる。
PER
- 予想PER: 14.43倍
業界平均PERが23.2倍に対し、ランドコンピュータのPERは割安水準にある。
株価推移
- 50日移動平均: 684.72円
- 200日移動平均: 767.64円
現在の株価675円は、50日移動平均と200日移動平均の両方より低い位置にあり、下降トレンドにあると評価できる。
高値圏・安値圏
- 52週高値: 956.00円
- 52週安値: 632.00円
現在の株価は52週安値付近に位置しており、安値圏にいると言える。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA
- 売上高 (過去12か月): 90.5億円
- 利益率: 4.99%
- ROE (過去12か月): 12.00%
- ROA (過去12か月): 7.67%
売上と利益は上昇傾向にあり、ROEとROAは健全な水準を維持している。
過去数年分の傾向
売上高、営業利益、純利益は年々増加傾向にあり、収益力の向上が確認できる。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 金融業界に強みを持つシステムインテグレーションサービスを提供。
- 課題: 競合他社との差別化が課題。大規模プロジェクトの収束対応に伴う費用増加が業績に影響。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画 (VISION2025): M&A推進、業務提携強化、DXビジネス推進。
中期経営計画の具体的な施策
- M&A推進: 成長市場への参入。
- 業務提携強化: パートナーシップの拡大。
- DXビジネス推進: 新デジタル分野への投資。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: システムインテグレーションサービスは需要堅調。新デジタル分野への投資が事業の持続可能性を高める。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 新デジタル分野への投資強化。
- 主力製品: システムインテグレーションサービス。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り (予想): 5.33%
- 配当性向: 50.92%
安定した配当性向と配当利回りにより、株主還元に力を入れていることがわかる。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 現在は行っていない。
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の株価: 下降トレンド。
総評
ランドコンピュータはシステムインテグレーションサービスを提供する企業で、金融業界に強みを持つ。現在の株価は割安評価であり、テクニカル分析では安値圏に位置している。財務面では健全なROEとROAを維持しており、過去数年で売上と利益が増加している。経営戦略ではM&A推進、業務提携強化、DXビジネス推進を掲げている。株主還元面では安定した配当性向と配当利回りを維持している。株価モメンタムは下降トレンドであり、投資家関心は低調である。
全体的な見解としては、持続可能な事業モデルと健全な財務状況を維持しつつ、新たな成長分野への投資により、将来の成長が見込める企業である。ただし、株価は割安であり、テクニカル面では下降トレンドに注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 3924 |
| 企業名 | ランドコンピュータ |
| URL | http://www.rand.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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