1. 現在の株価の評価
- 現在の株価: 3,830.0円
- 予想EPS: 269.01円
- PER（予想）: 14.24倍
- 現在の株価に基づくPERは、3,830円 ÷ 269.01円 ≈ 14.24倍
- 業界平均PER: 13.9倍
- 九州旅客鉄道のPERは業界平均よりやや高い。
- BPS（実績）: 2,849.93円
- PBR（実績）: 1.34倍
- 現在の株価に基づくPBRは、3,830円 ÷ 2,849.93円 ≈ 1.34倍
- 業界平均PBR: 1.0倍
- 九州旅客鉄道のPBRは業界平均より高い。
2. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 4,253円
- 年初来安値: 3,081円
- 現在の株価は、年初来高値に近いが、安値圏からの回復傾向が見られる。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 420,402百万円（過去12か月）
- 前年比: 9.3%増
- 営業利益: 47,095百万円
- 前年比: 10.1%増
- 純利益: 38,445百万円
- 前年比: 19.1%減
- ROE: 9.07%
- ROA: 2.98%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー: 93.73B
- 投資キャッシュフロー: -78.88B（マイナスの影響あり）
- 自己資本比率: 40.5%
4. 業界のポジションと市場シェア
- 九州旅客鉄道は、九州全域で鉄道サービスを提供し、不動産や流通・外食など多角化を進めている。
- 観光列車の人気が高く、観光業界においても重要な役割を果たしている。
5. 経営戦略と重点分野
- 経営陣は「JR九州グループ中期経営計画2022-2024」に基づき、事業構造改革や地域貢献を重視している。
- 重点戦略として、運輸サービスの強化や不動産事業の拡大を掲げている。
6. 事業モデルの持続可能性
- 多角化した事業モデルにより、収益源を多様化している。
- 経済環境の変化に対しても柔軟に対応できる体制を整えている。
7. 技術革新と主力製品
- 鉄道運営においては、新幹線や観光列車を強化し、顧客のニーズに応えている。
- 不動産や流通業務においても、顧客満足度向上に向けた取り組みが行われている。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.43%
- 1株配当: 93.00円
- 配当性向: 66.14%
- 配当政策は安定しており、株主還元に積極的である。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は、上昇トレンドにあり、投資家の関心が高まっている。
- 信用倍率は8.34倍と高く、買いが優勢である。
10. 総評
九州旅客鉄道は、鉄道業界において強固な地位を築いており、多角化した事業モデルによって収益基盤を支えている。財務指標も安定しており、株主還元策も実施されている。今後の経済環境の変化に対しても柔軟に対応できる体制を持ち、成長が期待される企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 9142 |
| 企業名 | 九州旅客鉄道 |
| URL | http://www.jrkyushu.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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