1. 現在の株価の評価
- 株価: 725円
- PER (会社予想): 9.66倍 (連結)
- PBR (実績): 2.48倍 (連結)
- EPS (会社予想): 75.06円 (連結)
- BPS (実績): 291.81円 (連結)
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが業界平均(25.7倍)を大きく下回っており、割安感が見られる可能性があります。一方、PBRは業界平均(2.5倍)とほぼ同等です。BPSとの比較では株価はBPSを上回っています。これらの指標だけでは、株価の高低を判断するには不十分です。今後の業績推移や市場環境を考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は700円台前半から763円まで変動しており、明確なトレンドは確認できません。年初来高値1,641円からは大幅に下落しており、安値圏にあると言えます。しかし、直近の株価は上昇傾向にあり、底打ちの可能性も示唆しています。より詳細なテクニカル指標を用いた分析が必要となります。
3. 財務諸表分析
損益計算書(過去12か月):
売上高は増加傾向にあり、利益も増加しています。しかし、営業利益率は21.13%と高いものの、純利益は売上高に比べて低い割合です。これは、税金やその他の費用が相対的に大きいことを示唆しています。
2025年6月期第1四半期決算:
売上高は前年同期比と比較できないものの、1,251百万円と堅調に推移しています。純利益は67百万円と、売上高に比べて低い水準です。M&Aに伴う一時的な費用が影響している可能性があります。通期予想では売上高5,541百万円、営業利益898百万円と成長が見込まれています。
主要財務指標:
- ROE (過去12か月): 30.73%と高い水準です。
- ROA (過去12か月): 9.20%と高い水準です。
- 自己資本比率 (実績): 36.5% (連結)と比較的高い水準です。
- 総負債/自己資本 (直近四半期): 141.98%と非常に高い水準です。これは、M&Aによる借入金の増加が影響している可能性があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
動物病院運営というニッチな市場において、WOLVES HANDは関西、関東、九州・沖縄エリアに100院以上の動物病院を展開しており、一定の市場シェアを有していると推測されます。しかし、具体的な市場シェアや競合他社に関する情報は不足しており、競争優位性を明確に評価することは困難です。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略は、動物病院の積極的なM&Aによる事業拡大と、新規開院によるエリア拡大です。2024年8月には株式会社そよかぜを子会社化、2024年9月には東京都八王子市に動物病院を開院するなど、具体的な施策を実行しています。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは、動物病院の運営による収益です。ペットの家族化・高齢化による動物病院への需要増加は追い風となりますが、競合他社の増加や医療費抑制の圧力など、リスクも存在します。
7. 技術革新と主力製品
動物医療に関する技術革新への対応や、主力製品・サービスに関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
2024年6月期および2025年6月期の予想配当金は0円です。配当利回りは0%です。積極的な株主還元は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は変動が大きく、明確なトレンドは確認できません。投資家関心の高低は判断できません。
10. 総評
WOLVES HANDは動物病院事業において成長を続けていますが、高負債体質と配当がない点が懸念材料です。今後の業績推移、特に収益性と財務健全性の改善、そして具体的な市場シェアや競争優位性の明確化が、株価評価に大きく影響すると考えられます。 高成長を期待できる一方で、リスクも考慮した上で投資判断を行う必要があります。 より詳細な情報収集と分析が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 194A |
| 企業名 | WOLVES HAND |
| URL | https://wolveshand.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.3)」によって自動生成されました。
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