概要
企業名: 株式会社WOLVES HAND
証券コード: 194A
市場区分: グロース（内国株式）
業種: サービス業（医療施設）
設立年月日: 2019年4月4日
本社所在地: 大阪府大阪市西区南堀江3-7-22
現在の株価の評価
- 現在の株価: 725円
- PER（会社予想）: 9.66倍
- EPS（会社予想）: 75.06円
- PBR（実績）: 2.48倍
評価: 現在の株価はPERベースでは業界平均PER（25.7倍）と比較して割安評価にある。PBRは業界平均PBR（2.5倍）よりも低いため、株価が割安である可能性がある。
テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 716円～763円の間で変動。
- 50日移動平均線: 787.92円
- 200日移動平均線: 894.74円
評価: 現在の株価は50日移動平均線より低く、200日移動平均線より高く、短期的には下落傾向にあり、中長期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 49.90億円
- 営業利益率（過去12か月）: 21.13%
- ROE（過去12か月）: 30.73%
- ROA（過去12か月）: 9.20%
- BPS（実績）: 291.81円
評価: 売上高は増加傾向にあり、利益率も高い。ROEとROAも業界平均を上回る水準で、財務健全性は高いと言える。
業界のポジションと市場シェア
- 市場動向: ペット用品市場の堅調さ、ペットの家族化・高齢化による動物病院への支出増加傾向が続いている。
- 競争優位性: 広範囲にわたる動物病院のネットワークと、専門的な獣医サービスを提供する能力が競争優位性となっている。
評価: 業界内での競争優位性は高く、市場の成長傾向に乗っている。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 動物病院のネットワーク拡大とサービスの質の向上を目指している。
- 中期経営計画: 子会社化、新規開院による事業拡大と、M&Aによる成長戦略を掲げている。
評価: 明確な成長戦略が示されており、事業拡大による収益増加が見込まれる。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 動物病院の運営による収益モデルで、市場ニーズの変化に適応力がある。
- 市場ニーズ: ペットの家族化・高齢化による需要増加が見込まれる。
評価: 事業モデルは持続可能であり、市場ニーズへの適応力も高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 情報は不明。
- 主力製品: 動物病院サービス
評価: 技術革新の情報は不明だが、主力製品である動物病院サービスは安定した収益源となっている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 情報なし
評価: 現在は配当を行っていないが、将来的な株主還元に向けた戦略は明示されていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 716円～763円の間で変動。
- 出来高: 23,200株
評価: 株価は安定しており、投資家関心度は高くない。
総評
- 各分析結果のまとめ: WOLVES HANDは、業界内での競争力が高い、財務健全性も高く、事業拡大による成長が見込める企業である。しかし、技術革新の情報が不足している。
- 全体的な見解: 短期的には株価の下落傾向が続いているが、中長期的には上昇トレンドにある。成長戦略が明確であり、市場ニーズへの適応力も高い。投資判断は自己責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 194A |
| 企業名 | WOLVES HAND |
| URL | https://wolveshand.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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