ブレインパッド(3655) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 983円
- PER (会社予想): 23.12倍
- PBR (実績): 3.69倍
- EPS (会社予想): 42.52円
- BPS (実績): 266.57円
EPSに基づく株価評価：EPS 42.52円 × PER 23.12倍 ≒ 981円 と現在の株価983円はほぼ一致している。
BPSに基づく株価評価：BPS 266.57円 × PBR 3.69倍 ≒ 983円 と現在の株価983円はほぼ一致している。
業界平均PER（23.2倍）とほぼ同水準であり、PBRは業界平均（2.3倍）を大きく上回っている。これは、市場がブレインパッドの将来性に対して高い期待値を持っていることを示唆している可能性がある。ただし、高PBRは、バリュエーションの高さを示すものであり、必ずしも株価上昇を保証するものではない。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 11月19日に1030円の高値をつけた後、調整局面に入っている。現在の株価983円は、直近の高値からはやや下落しているものの、年初来安値（735円）からは大幅に上昇している。
- 移動平均線: 50日移動平均線（868円）と200日移動平均線（1078.17円）を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
- 高値/安値: 現在の株価は、年初来高値（1778円）からは大幅に下落しており、年初来安値（735円）からは上昇している。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を見ると、売上高は堅調に増加しているものの、営業利益率は変動している。2024年6月期は営業利益率が向上しているが、今後の持続可能性については、更なる分析が必要となる。自己資本比率は76.3%と高く、財務基盤は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、ブレインパッドの業界における正確な市場シェアは不明である。ただし、AI・ビッグデータ関連サービスを提供する企業として、競争の激しい市場で事業展開していると考えられる。
5. 経営戦略と重点分野
AIを活用した企業データ分析やシステム開発、デジタルマーケティングサービスが主要事業である。顧客のデータ分析に基づいた販促提案や、AIを活用したシステム開発などを提供することで、顧客のビジネス成長に貢献することを目指している。
6. 事業モデルの持続可能性
AIやビッグデータ分析の需要の高まりを背景に、事業モデルは一定の持続可能性を持つと考えられる。しかし、技術革新のスピードが速い業界であるため、継続的な技術開発と顧客ニーズへの対応が重要となる。
7. 技術革新と主力製品
AI、機械学習、深層学習などの技術を駆使したデータ分析、予測、システム開発が主力製品・サービスである。顧客のビジネス課題に応じたソリューションを提供することで、競争優位性を築こうとしている。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは0.81%、1株配当は8円と低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は高値圏から調整局面に入っている。信用倍率は16.20倍と高く、投資家の関心の高さを示唆している可能性がある一方、リスクも高いことを示している。
総合的な考察
ブレインパッドは、成長性の高いAI・ビッグデータ関連市場において、独自の技術とサービスを提供している企業である。財務基盤も安定している。しかし、高いPBRや信用倍率は、バリュエーションの高さとリスクの高さを示唆している。今後の業績推移や市場環境の変化を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3655 |
| 企業名 | ブレインパッド |
| URL | http://www.brainpad.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
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