現在の株価の評価
- 株価: 771円
- EPS (予想): 11.00円
- BPS (実績): 144.52円
- PER (予想): 70.09倍
評価: 現在の株価はEPSを大きく上回っており、PERは業界平均の14.8倍よりも高めに設定されています。BPSは実績ベースで高く、株価は割高圏に位置している可能性があります。
テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は743円から796円の間で変動しており、高値圏にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線は816.24円、200日移動平均線は913.86円と比較すると、現在の株価は200日MAよりも高く、上昇トレンドにあります。
評価: テクニカル分析では、株価が上昇トレンドにあり、高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で54.83億円。売上高は増加傾向にあります。
- 利益: 営業利益は155.26万円で、赤字が続いています。純利益も赤字で、-215.66万円となっています。
- キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフローは-9億円と負の流れにあります。
- ROE: 過去12か月で12.99%と比較的高水準です。
- ROA: 過去12か月で2.68%と低水準です。
評価: 売上高は増加傾向ですが、利益は赤字が続き、キャッシュフローも負の流れにあります。ROEは高めですが、ROAは低めです。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 中古・リノベーション住宅の流通プラットフォーム「cowcamo」は業界内での独自性があります。
- 課題: 中古マンション市場の成約件数の減少が課題となっています。
評価: 独自性の高いプラットフォームを運営していますが、市場の減少に対応する課題があります。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: 主力サービス「cowcamo」のマーケティング活動強化による事業規模拡大を推進。
- 中期計画: 売上高8,000百万円、営業利益230百万円、経常利益125百万円、1株当たり利益11.01円を予想。
評価: 明確な成長戦略を掲げており、具体的な目標を設定しています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 仲介手数料が収益柱。
- 市場ニーズへの適応力: 中古・リノベーション住宅市場のニーズに適応していますが、市場の変動に影響を受けやすい。
評価: 収益モデルは安定していますが、市場の変動に弱い点があります。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細な技術革新の動向は明記されていません。
- 主力製品: 「cowcamo」プラットフォーム。
評価: 技術革新の詳細は不明ですが、主力製品は「cowcamo」プラットフォームです。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 詳細は不明
評価: 配当は行われていない状況です。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間で743円から796円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
- 投資家関心: 出来高は変動していますが、平均よりやや高めです。
評価: 株価は上昇傾向にあり、投資家関心は比較的高いです。
総評
- 各分析結果のまとめ: 株価は割高圏に位置し、テクニカル分析では上昇トレンドにあります。財務面では売上高は増加傾向ですが、利益は赤字が続き、キャッシュフローも負の流れです。業界内で独自性の高いプラットフォームを運営しており、成長戦略も明確です。事業モデルは安定していますが、市場の変動に弱い。技術革新の詳細は不明ですが、主力製品は「cowcamo」プラットフォームです。配当は行われていない。
- 全体的な見解: 成長戦略が明確で、市場で独自性を持つプラットフォームを運営していますが、財務面での課題と市場の変動リスクに注意が必要です。
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企業情報
| 銘柄コード | 2978 |
| 企業名 | ツクルバ |
| URL | https://tsukuruba.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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