EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 169.14円
- 実績BPS: 704.30円
- 現在の株価: 2084.0円
PER計算:
[ \text{PER} = \frac{\text{現在の株価}}{\text{予想EPS}} = \frac{2084.0}{169.14} \approx 12.32 ]
PBR計算:
[ \text{PBR} = \frac{\text{現在の株価}}{\text{BPS}} = \frac{2084.0}{704.30} \approx 2.96 ]
評価:
- PER: 業界平均PERが66.2倍に対し、12.32倍と比較的低い。これは企業の成長性が高いことを示唆している。
- PBR: 業界平均PBRが3.5倍に対し、2.96倍と比較的低い。これは株価が割安である可能性を示唆している。
株価推移
- 52週高値: 4350.0円
- 52週安値: 1806.0円
- 現在の株価: 2084.0円
評価:
- 現在の株価は52週高値から大きく下落しており、安値圏に近いと言える。しかし、直近10日間の株価は上昇傾向にあり、投資家関心が高まっている。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 44.22億円
- 利益率 (過去12か月): 9.43%
- ROE (過去12か月): 24.79%
- ROA (過去12か月): 11.61%
- 総資産回転率: 不明
- 負債比率: 43.98%
評価:
- 売上高: 順調に増加傾向にある。
- 利益率: 高い利益率を維持している。
- ROEとROA: 高いROEとROAを示しており、株主資本の効率的な使用が評価できる。
競争優位性
- 市場シェア: 詳細不明
- 競争優位性: デジタルトランスフォーメーション (DX) コンサルティングにおいて強みを持ち、大手企業との取引が多い。
評価:
- 業界内での競争優位性は明確だが、市場シェアや競争状況の詳細は不明。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 詳細不明
- 重点分野: DX支援コンサルティング、システム開発、デジタルサービス共創
評価:
- 詳細な経営戦略や中期計画は不明だが、DX支援事業への集中が確認できる。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: DX支援コンサルティングとサービス提供
- 市場ニーズへの適応力: デジタル化が進む中、需要の持続可能性が高い。
評価:
- 事業モデルは持続可能性が高い。
技術開発の動向
- 技術革新: 詳細不明
- 主力製品: DX支援コンサルティングサービス
評価:
- 技術革新の詳細は不明だが、主力製品は安定した収益を生み出している。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
評価:
- 配当を行っていない。株主還元は自社株買いなどの形で行われている可能性がある。
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の株価: 上昇傾向
- 出来高: 高
評価:
- 直近10日間で株価が上昇しており、投資家関心が高まっている。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: PERとPBRは比較的低いため、割安と評価できる。
- テクニカル分析: 安値圏に近いが、直近10日間で上昇トレンド。
- 財務分析: 売上高と利益率が高い、ROEとROAも好調。
- 業界ポジション: DX支援事業で競争優位性を持ち、市場ニーズに適応。
- 経営戦略: DX支援事業に集中、詳細は不明。
- 持続可能性: 事業モデルは持続可能性が高い。
- 技術革新: 詳細不明だが、主力製品は安定。
- 株主還元: 配当を行っていないが、自社株買いなどの形で株主還元。
- 株価モメンタム: 直近10日間で上昇、投資家関心高。
全体的な見解
グロースエクスパートナーズは、デジタルトランスフォーメーション支援事業において成長性が高い企業である。現在の株価は割安と評価でき、直近の株価上昇は投資家関心の高まりを示している。財務面でも健全であり、持続可能な事業モデルを有している。ただし、詳細な経営戦略や技術革新の動向は不明であるため、これらの情報が明らかになれば、さらなる評価が可能となる。
企業情報
| 銘柄コード | 244A |
| 企業名 | グロースエクスパートナーズ |
| URL | https://www.gxp-group.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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