朝日工業社(1975) 企業分析
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
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PERに基づく評価: 2024年3月期のDiluted EPSは144.35円。現在の株価1923円をEPSで割るとPERは約13.3倍となる。業界平均PERが14.0倍であることを考慮すると、やや割安に位置づけられる可能性がある。ただし、これは過去のEPSに基づく計算であり、今後の業績見通しを反映していない点に留意が必要。
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PBRに基づく評価: 直近四半期(6/30/2024)のBook Value Per Shareは1506.46円。現在の株価1923円をBPSで割るとPBRは約1.27倍となる。業界平均PBRが1.1倍であることを考慮すると、やや割高に位置づけられる可能性がある。
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株価と業績の比較: 直近の株価は過去1年間の高値圏にあるものの、売上高、利益ともに増加傾向にある。ただし、四半期ごとの成長率にはばらつきが見られるため、安定した成長を維持できるかどうかは今後の動向を注視する必要がある。
2. テクニカル分析
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高値・安値: 現在の株価1923円は、直近の52週間高値1952円に近く、高値圏にあると言える。一方、52週間安値1031円からは大幅に上昇している。
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移動平均線: 50日移動平均線(1448.82円)と200日移動平均線(1443.53円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにあると解釈できる可能性がある。
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出来高: 直近の出来高は平均よりも多い傾向にある。これは、株価の上昇に伴い投資家の関心が高まっている可能性を示唆している。
3. 財務諸表分析
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売上高: 過去数年、売上高は増加傾向にある。2024年3月期は916億7600万円と、前年比で増加している。
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利益: 純利益も増加傾向にあるものの、営業利益率、経常利益率は比較的低い。
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キャッシュフロー: 提供された情報からは、キャッシュフローに関する情報は読み取れない。
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負債: 総負債は比較的低く、財務体質は安定していると判断できる可能性がある。
4. 業界のポジションと市場シェア
空調・衛生工事の大手企業であり、ハイテク環境制御装置においても強みを持つとされている。しかし、具体的な市場シェアの情報は提供されていないため、正確なポジションを判断することはできない。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は読み取れない。
6. 事業モデルの持続可能性
空調・衛生工事とハイテク環境制御装置の両分野を展開することで、事業の多角化を進めている。しかし、それぞれの分野における競争激化や技術革新への対応が、事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
ハイテク環境制御装置は主力製品の一つとされている。具体的な製品名や技術革新に関する情報は提供されていないため、詳細な分析はできない。
8. 株主還元と配当方針
直近の配当は0円だが、2025年3月期には50円の配当が予定されている。配当性向は27.71%と比較的低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価上昇と出来高増加から、投資家の関心は高まっている可能性がある。しかし、この上昇が持続するかどうかは、今後の業績や市場環境に依存する。
総合的な考察
朝日工業社は、空調・衛生工事とハイテク環境制御装置の両分野で事業を展開する安定した企業である可能性がある。財務体質も安定していると考えられる。しかし、具体的な市場シェアや経営戦略、技術革新に関する情報が不足しているため、より詳細な分析には追加情報が必要である。現在の株価は高値圏にあるものの、PER、PBRの観点からは、必ずしも割高とは言い切れない状況である。今後の業績動向と市場環境を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 1975 |
| 企業名 | 朝日工業社 |
| URL | http://www.asahikogyosha.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
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