1. 現在の株価の評価
- 株価: 526円
- PER（会社予想）: 12.94倍
- PBR（実績）: 0.94倍
- EPS（会社予想）: 40.65円
- BPS（実績）: 557.67円
PERは業界平均（10.7倍）を上回っており、株価はEPSに対してやや割高に評価されている可能性があります。PBRは業界平均（0.7倍）を上回っており、株価はBPSに対してやや割高に評価されている可能性があります。ただし、これらの指標はあくまで相対的なものであり、企業の成長性や将来性などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は512円～549円の範囲で推移しており、年初来高値（898円）からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値（512円）付近であり、安値圏にあると判断できます。ただし、過去の株価推移だけでは将来の株価を予測することはできません。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去12か月と直近四半期）
売上高は過去数年で変動しており、直近四半期は前年同期比で大幅減収となっています。これは、決算短信にも記載されている通り、第2四半期以降に売上が集中する計画によるものと説明されています。営業利益も変動が大きく、直近四半期は大幅な営業損失となっています。純利益も同様に変動が大きいです。
主要財務指標（過去12か月と直近四半期）
| 指標 | 過去12か月 | 直近四半期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 45.8億円 | 3.41億円 | 直近四半期は前年同期比79.9%減 |
| 営業利益 | △33.43% | △114百万円 | 直近四半期は大幅な営業損失 |
| 純利益 | 2.49億円 | △115百万円 | 直近四半期は大幅な純損失 |
| ROE | 6.04% | ||
| ROA | 3.13% | ||
| 自己資本比率 | 56.5% | 56.2% | |
| 総負債／自己資本比率 | 31.15% | ||
| 現金比率 | 2.16 |
直近四半期の業績は非常に悪化していますが、これは季節性と円高の影響が大きいと説明されています。通期予想は売上高60億円、営業利益5億円と、回復が見込まれています。
4. 業界のポジションと市場シェア
北川精機はプリント基板真空プレス装置において世界トップシェアを有しています。FA機器においても中堅企業として一定の地位を築いています。しかし、市場環境の変化や競合他社の動向によっては、市場シェアが変動する可能性があります。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「KITAGAWA 2030」では、売上高100億円を目指した成長戦略、生産能力拡大と収益性向上、既存技術の深化と製品・サービスの品質向上、人的資本経営の推進などが重点分野として挙げられています。
6. 事業モデルの持続可能性
主力製品であるプリント基板真空プレス装置は、電子機器の製造に不可欠なものであり、需要は比較的安定しています。しかし、技術革新や市場ニーズの変化への対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
プリント基板真空プレス装置、合板プレス機、FA機械が主力製品です。ソーラー設備や炭素繊維プレスにも事業展開しています。技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細な分析が困難です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.90%（年間10円）です。配当性向や自社株買いなどの情報は公開情報から詳細に判断できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低い可能性があります。信用買残は減少傾向にあります。
10. 総評
北川精機はニッチな市場において高いシェアを有する企業ですが、直近の業績は悪化しており、今後の業績回復には、中期経営計画の着実な実行と市場環境の変化への対応が不可欠です。現在の株価は、業績の不確実性を反映している可能性があります。投資にあたっては、今後の業績推移や市場環境を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6327 |
| 企業名 | 北川精機 |
| URL | http://www.kitagawaseiki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.3)」によって自動生成されました。
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