現在の株価の評価
- 株価: 526.0円
- EPS（会社予想）: 40.65
- BPS（実績）: 557.67
- PER（会社予想）: 12.94倍
現在の株価はEPSを基準にすると、PER 12.94倍であることから、市場の予想を反映した株価と言える。EPSの予想値40.65円に対して、現在の株価526円を比較すると、EPSに対して割高な水準にあると言える。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 592.80円
- 200日移動平均線: 693.55円
- 直近10日間の株価推移:
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 528 | 537 | 525 | 526 | 17900 |
| 2024-12-27 | 532 | 537 | 524 | 528 | 20400 |
| 2024-12-26 | 519 | 532 | 519 | 522 | 67600 |
| 2024-12-25 | 516 | 529 | 512 | 518 | 52400 |
| 2024-12-24 | 522 | 522 | 515 | 519 | 27700 |
| 2024-12-23 | 537 | 537 | 518 | 524 | 126700 |
| 2024-12-20 | 540 | 545 | 532 | 534 | 17100 |
| 2024-12-19 | 532 | 549 | 528 | 533 | 21300 |
| 2024-12-18 | 539 | 549 | 539 | 542 | 12700 |
| 2024-12-17 | 525 | 555 | 525 | 534 | 56000 |
直近10日間の株価は、50日移動平均線（592.80円）を下回っており、安値圏に位置していると言える。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 45.8億円
- 利益率: 5.44%
- ROE（過去12か月）: 6.04%
- ROA（過去12か月）: 3.13%
- キャッシュフロー: 2.71億円（直近四半期）
- 負債/資本比率（直近四半期）: 31.15%
売上高は前年同期比で大幅に減少しており、営業利益や経常利益も大幅に減少している。ROEやROAも低下している。これは、企業の収益性や効率性に影響を与えている可能性がある。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 世界トップシェアの銅張積層板製造用真空プレス装置
- 競争優位性: 技術力と特許保有数
- 課題: 為替変動の影響を受けやすい
北川精機は、銅張積層板製造用真空プレス装置において世界トップシェアを誇る。技術力と特許保有数が競争優位性となっているが、為替変動の影響を受けやすいという課題がある。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画「KITAGAWA 2030」に基づき、売上高100億円に向けた成長戦略を掲げている。
- 重点分野: 生産能力拡大、収益性向上、技術力の強化、人的資本経営の推進
中期経営計画「KITAGAWA 2030」に基づき、売上高100億円の達成を目指し、生産能力拡大や収益性向上に取り組んでいる。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 産業機械の製造・販売
- 適応力: 技術革新により市場ニーズに対応
事業モデルは製造・販売に依存しており、技術革新により市場ニーズへの適応力を高めている。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 積極的に技術開発を進めている
- 主力製品: 銅張積層板製造用真空プレス装置
技術革新により主力製品である銅張積層板製造用真空プレス装置の開発を継続している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.90%
- 配当性向: 11.76%
- 自社株買い: 自己株式を保有
株主還元は配当により行っており、配当利回りは1.90%と予想されている。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間で株価は下落傾向にある。
- 出来高: 平均を上回る出来高がある日も見られる。
株価は下落傾向にあり、投資家の関心は比較的高めである。
総評
北川精機は技術力と市場シェアを強みとする産業機械メーカーであるが、為替変動の影響を受けやすい。現在は安値圏に位置し、株価の割高感が存在する。中期経営計画に基づき成長戦略を推進しているが、市場環境の不透明さが業績に影響を与える可能性がある。株主還元は配当により行っており、投資家からの関心は比較的高い。
企業情報
| 銘柄コード | 6327 |
| 企業名 | 北川精機 |
| URL | http://www.kitagawaseiki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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