現在の株価の評価
- 株価: 526.0円
- EPS（予想）: 40.65円
- PER（予想）: 12.94倍（業界平均: 10.7倍）
- BPS（実績）: 557.67円
- PBR（実績）: 0.94倍（業界平均: 0.7倍）
現在の株価526.0円は、EPSに基づくPERから見ると、やや割高感がありますが、PBRは業界平均を上回っています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 898円
- 年初来安値: 512円
- 直近の株価推移: 直近10日間での株価は525円から537円の範囲で推移しており、現在は安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 5,933百万円
- 営業利益: 815,944百万円
- 純利益: 632,985百万円
- ROE（実績）: 15.30%
- 自己資本比率: 56.5%
過去数年の売上高は増加傾向にあり、特に営業利益は改善していますが、最近の四半期では営業損失が発生しています。
業界のポジションと市場シェア
北川精機は、銅張積層基板製造用真空プレス装置において世界トップのシェアを持ち、産業機械分野での競争優位性があります。ただし、為替や原材料価格の影響を受けやすい環境です。
経営戦略と重点分野
経営陣は中期経営計画「KITAGAWA 2030」を掲げ、売上高100億円を目指す成長戦略を推進中です。具体的には、生産能力の拡大や技術力の深化に注力しています。
事業モデルの持続可能性
北川精機の事業モデルは、特にプリント基板関連の需要に依存しており、今後の市場ニーズの変化に対する適応力が問われます。技術革新を通じて競争力を維持する必要があります。
技術革新と主力製品
主力製品には、プリント基板用の真空プレス機や自動化機器があり、これらは高い技術力を背景にしています。新技術の開発が収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.90%
- 1株配当（予想）: 10.00円
- 配当性向: 11.76%
配当は安定しており、株主還元策としては配当が主な手段です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、ボラティリティは低めですが、過去の高値からは大きく下落しています。投資家の関心は、業績回復や成長戦略の進捗に依存しています。
総評
北川精機は、技術力と市場シェアに強みを持つ企業ですが、最近の業績は厳しい状況にあります。中期経営計画に基づく成長戦略の実行が求められます。株価は安値圏にあり、投資のタイミングを見極める必要があります。将来的な業績回復が期待される一方で、外部環境の影響を受けやすい点には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6327 |
| 企業名 | 北川精機 |
| URL | http://www.kitagawaseiki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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