グローバルインフォメーション(4171) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 予想EPS(110円)と現在の株価(1432円)からPERを計算すると、13.02倍となります。これは、業界平均PER(17.6倍)を下回っています。
- BPSに基づく評価: 実績BPS(805.25円)と現在の株価(1432円)からPBRを計算すると、1.78倍となります。これは、業界平均PBR(1.6倍)を上回っています。
EPSとBPSに基づく評価は、相反する結果を示しています。PERが低いことは割安感を示唆する一方、PBRが高いことは割高感を示唆しています。この乖離の原因を、今後の分析で検討する必要があります。
2. テクニカル分析
直近の株価は、年初来高値(1654円)を大きく下回り、年初来安値(1039円)からも離れています。11月29日の終値は1432円であり、直近数日の取引では1400円台前半から1430円台前半で推移しています。50日移動平均線(1275.36円)と200日移動平均線(1345.33円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性も示唆されますが、明確なトレンドを判断するには、更なるデータが必要です。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、売上高は過去数年で増加傾向にありましたが、直近四半期は前年比で減少しています(前年比-9.60%)。営業利益も同様の傾向を示しています。純利益は比較的安定していますが、直近四半期の増収減益傾向が気になります。 ROE(過去12か月:14.52%)は高い水準を維持しており、収益性が高いことを示しています。自己資本比率(78.3%)も高く、財務基盤は安定していると考えられます。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、グローバルインフォメーションの業界における正確なポジションと市場シェアは明らかになっていません。大手製造業を顧客とする、海外の市場調査レポート販売が主力である点が特徴です。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は明示的に示されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
市場調査レポートの販売という事業モデルは、景気変動の影響を受けやすい可能性があります。また、デジタル化の進展により、代替サービスの出現や競争激化のリスクも存在します。長期的な持続可能性については、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
市場・技術動向調査レポートが主力製品です。技術革新としては、デジタル化への対応やデータ分析技術の向上などが考えられますが、具体的な取り組みについては資料からは不明です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは4.19%と比較的高い水準です。配当性向も40.76%と高く、株主還元を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは見られません。信用買残は減少傾向にあり、投資家の関心の低下を示唆している可能性があります。
総合的な考察
グローバルインフォメーションは、高い収益性と安定した財務基盤を有している一方で、直近の業績は減収減益傾向にあり、市場環境の変化への対応が課題となっています。 PERとPBRの乖離についても、今後の業績動向を注視する必要があります。 限られた情報から判断できる範囲ではありますが、現状では、投資判断に繋がる明確な結論を出すのは困難です。より詳細な情報、特に今後の経営戦略や市場動向に関する情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 4171 |
| 企業名 | グローバルインフォメーション |
| URL | https://www.gii.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。