1. 現在の株価の評価
- 株価: 585円
- PER（会社予想）: 35.43倍
- PBR（実績）: 1.40倍
- EPS（会社予想）: 16.51円
- BPS（実績）: 417.32円
PERは業界平均（23.2倍）を大きく上回っており、株価は割高と捉えることもできます。一方、PBRは業界平均（2.3倍）を下回っており、株価は割安と捉えることもできます。EPSとBPSに基づく株価の妥当性については、今後の業績推移と業界動向を踏まえた総合的な判断が必要です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は563円～591円のレンジで推移しており、年初来高値765円からは大きく下落しています。50日移動平均線（570.84円）を下回っており、短期的な弱気トレンドが示唆されます。200日移動平均線（618.74円）も下回っており、中長期的なトレンドも弱含みです。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、2022年3月期までは増収増益でしたが、2024年3月期は減収減益に転じ、純利益はマイナスとなっています。2025年3月期第2四半期決算も売上高、純利益ともに前年同期比で減少しています。ROEは過去12か月で-5.72%とマイナスとなっており、収益性には課題が見られます。自己資本比率は高く、財務の安定性は確保されています。
4. 業界のポジションと市場シェア
マーベラスはゲームソフト、アニメ、音楽など多様なデジタルコンテンツを扱う企業ですが、市場における明確なシェアデータは公開情報からは得られませんでした。競争は激しく、特にゲーム業界では大手の存在感が大きいため、競争優位性を維持するための戦略が重要となります。
5. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な中期経営計画や重点分野に関する詳細な情報は得られませんでした。決算短信等から、デジタルコンテンツ事業とアミューズメント事業の二本柱で事業展開していることが分かります。
6. 事業モデルの持続可能性
多様なデジタルコンテンツを扱うことでリスク分散を図っていますが、市場ニーズの変化への対応が今後の事業の持続可能性を左右します。特にゲーム業界はトレンドの変化が激しいため、ヒット作を生み出し続けることが重要です。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や主力製品に関する情報は公開情報からは得られませんでした。
8. 株主還元と配当方針
2025年3月期中間配当は0円、期末配当は33円を予想しています。配当利回りは現状では算出できませんが、過去の配当実績から、株主還元への姿勢は確認できます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低めと推測されます。信用倍率は8.46倍と高く、信用取引による株価変動のリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
マーベラスは多角的な事業展開を行っていますが、直近の業績は低迷しており、株価も年初来安値圏にあります。PERは割高、PBRは割安と相反する評価となり、今後の業績回復が株価上昇の鍵となります。 財務の安定性は高いものの、収益性の改善、市場競争力の強化、具体的な経営戦略の明確化が求められます。投資判断にあたっては、今後の業績発表や経営戦略の発表を注視する必要があるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7844 |
| 企業名 | マーベラス |
| URL | http://www.marv.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.3)」によって自動生成されました。
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