EPSとBPSによる評価
- 現在の株価: 585.0円
- 予想EPS: 16.51円
- PER: 35.43倍
マーベラスの現在の株価は、予想EPSに対するPERに基づくと、割高な水準に評価されています。PERは業界平均の23.2倍を上回っており、株価が過高である可能性を示唆しています。
BPSによる評価
- BPS（実績）: 417.32円
BPSは、株主に帰属する利益を示す指標です。BPSは比較的高水準を維持していますが、株価との関係においても割高感が否定できません。
株価推移
- 50日移動平均線: 570.84円
- 200日移動平均線: 618.74円
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には下降傾向にあると評価できます。しかし、200日移動平均線を上回っており、長期的には安値圏に位置しています。
出来高と株価変動
- 直近10日間の株価変動:
- 2024-12-30: 585円（出来高: 87,800株）
- 2024-12-27: 587円（出来高: 116,700株）
- 2024-12-26: 574円（出来高: 114,900株）
- 2024-12-25: 573円（出来高: 120,200株）
- 2024-12-24: 567円（出来高: 101,800株）
- 2024-12-23: 567円（出来高: 126,000株）
- 2024-12-20: 567円（出来高: 99,500株）
- 2024-12-19: 571円（出来高: 128,200株）
- 2024-12-18: 579円（出来高: 63,100株）
- 2024-12-17: 581円（出来高: 74,100株）
直近10日間の株価は、570円から587円の間で変動しており、特に年末年始の影響も見られますが、全体的に横ばいから下降傾向です。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 28.37B円
- 利益率（過去12か月）: -5.46%
- ROE（過去12か月）: -5.72%
- ROA（過去12か月）: 3.33%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 1.72B円
- 負債比率（最近四半期）: 66.92%
マーベラスは売上高は健全ですが、利益率がマイナスとなっています。ROEとROAも低水準で、効率的な利益生み出しが課題となっています。負債比率も高めで、財務リスクが存在します。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増減傾向はなく、安定しています。
- 利益: 安定的に減少しています。
- ROE: 長期的に低水準を維持しています。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 豊富なコンテンツとブランド力、海外展開の強みがあります。
- 課題: 競合との差別化が難しく、新規事業の成長が停滞している点が挙げられます。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: デジタルコンテンツの強化、新規事業の推進、コスト削減を掲げています。
- 重点分野: 特にゲーム事業とデジタルコンテンツ事業の成長を推進しています。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: デジタルコンテンツの継続的な更新と市場ニーズへの適応力が問われますが、新規事業の成長が鈍い点が懸念されます。
技術開発の動向
- 技術革新: 技術革新は行われていますが、独自性の高さは乏しいと評価できます。
- 主力製品: 主力ゲームタイトルは健在ですが、新規タイトルのヒットが不足しています。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（予想）: 11.28%
- 配当性向（予想）: 290.24%
高配当株として注目されていますが、配当性向は非常に高く、財務リスクが懸念されます。
自社株買い
- 自社株買い: 行われていない。
株価の変動傾向
- 直近10日間の株価変動: 横ばいから下降傾向。
投資家関心は比較的低調ですが、配当利回りの高さは投資家の関心を引き付けています。
総評
マーベラスはコンテンツの豊富さと海外展開の強みを持ち、ゲーム事業とデジタルコンテンツ事業の成長を目指しています。しかし、効率的な利益生み出しと財務リスク管理が課題となっています。株価は割高感を示しており、テクニカル面でも短期的には下降傾向です。配当利回りは高く、株主還元面では魅力的ですが、財務リスクに注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7844 |
| 企業名 | マーベラス |
| URL | http://www.marv.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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