EPSやBPSに基づく計算
- 現在の株価: 999.0円
- 予想EPS: 3.69円
- PER: 現在の株価 / 予想EPS = 999 / 3.69 ≈ 270.73倍
分析: 業界平均PERは25.7倍と比較して、プロジェクトホールディングスのPERは高めに位置づけられます。これは、同社が業界平均より高い成長性や価値を投資家に期待されていることを示唆しています。
株価推移
- 直近10日間の高値: 1075円
- 直近10日間の安値: 955円
- 現在の株価: 999円
分析: 現在の株価は直近10日間の高値（1075円）に近づいていますが、まだ高値圏には達していません。株価は上昇傾向にあり、売り圧力は見られません。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高 (過去12か月): 5.84B円
- 利益率 (過去12か月): 4.77%
- ROE (過去12か月): 9.79%
- ROA (過去12か月): 3.11%
- キャッシュフロー (過去12か月): 149M円
分析: 売上高は前年比で23.50%減少していますが、ROEとROAは比較的高い水準を維持しています。キャッシュフローは正ですが、レバレッジフリーキャッシュフローは負となっています。
過去数年分の傾向
| 年 | 売上高 (百万円) | 営業利益 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 純利益 (百万円) | ROE (%) | ROA (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,283,785 | 857,537 | 835,411 | 587,853 | 21.59 | 13.56 |
| 2022 | 4,352,418 | 958,233 | 949,228 | 676,809 | 27.37 | 15.82 |
| 2021 | 2,139,581 | 510,628 | 502,223 | 359,744 | 18.67 | 10.50 |
| 2020 | 1,104,923 | 176,058 | 166,196 | 113,998 | 17.85 | 10.61 |
分析: 売上高は着実に増加しており、利益も順調に増加しています。ROEとROAも上昇傾向にあり、財務的な健全性は高まっています。
競争優位性や課題
- 競争優位性: デジタルトランスフォーメーションサービスにおける専門知識と豊富な実績。
- 課題: デジタル業界は急速に変化しており、常に新技術の習得が求められる。
分析: プロジェクトホールディングスはデジタルトランスフォーメーションサービスにおいて高い専門性を持ち、競争優位性があります。しかし、業界の急速な変化に対応する必要がある課題もあります。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: デジタル技術を活用した新規事業開発と既存事業の変革支援。
- 戦略: デジタルマーケティング、システム開発、人材サービスの提供を強化し、顧客の業務効率化と新規事業開発を支援。
分析: 経営陣はデジタル技術の活用を通じた事業拡大を掲げており、特にデジタルマーケティングとシステム開発に重点を置いています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 施策: 新規事業の立ち上げ、既存事業のデジタル化、マーケティングサービスの拡大。
- 重点分野: デジタルトランスフォーメーション、テクノロジー、HRソリューション。
分析: 中期経営計画では新規事業の拡大と既存事業のデジタル化が重点となっており、デジタル技術の活用が中心となっています。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: コンサルティングサービス、マーケティングサービス、システム開発サービス。
- 適応力: デジタル業界の急速な変化に対応するため、継続的な技術革新とサービスの拡大に取り組んでいる。
分析: 事業モデルは多角化されており、市場ニーズの変化に適応する能力は高いと考えられます。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: デジタルトランスフォーメーションの最新技術を積極的に取り入れている。
- 独自性: 独自のデジタルマーケティングプラットフォームの開発。
分析: 技術革新は積極的に行われており、独自のマーケティングプラットフォームの開発も進めています。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: デジタルトランスフォーメーションサービス、マーケティングサービス。
分析: デジタルトランスフォーメーションサービスとマーケティングサービスが主力となっています。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
分析: 配当利回りは0%であり、配当性向も0%と、株主還元は行われていない。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 行われていない。
分析: 現在、株主還元策は行われていない。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価: 上昇傾向にあり、高値圏に近づいている。
分析: 株価は上昇傾向にあり、投資家の関心は高まっている。
総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
プロジェクトホールディングスはデジタルトランスフォーメーションサービスを提供する企業で、高い専門性を持ち、競争優位性があります。財務面では健全性は高まっており、ROEとROAも上昇傾向にあります。経営戦略ではデジタル技術の活用を通じた事業拡大を掲げており、中期計画では新規事業の拡大と既存事業のデジタル化に重点を置いています。事業モデルは多角化されており、市場ニーズの変化に適応する能力は高いと考えられます。技術革新も積極的に行われており、主力製品はデジタルトランスフォーメーションサービスとマーケティングサービスです。株主還元は行われていないが、株価は上昇傾向にあり、投資家の関心は高まっています。全体的に見て、成長性と競争優位性を持つ企業ですが、市場の急速な変化に対応する必要性も高いです。
企業情報
| 銘柄コード | 9246 |
| 企業名 | プロジェクトホールディングス |
| URL | https://phd.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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