マンダム株式会社（4917）分析レポート
分析日: 2024年12月1日
株価: 1296円
免責事項: 本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 会社予想EPSは20.23円。現在の株価1296円をEPSで割ると、PERは約64倍となる。これは業界平均PER（20.4倍）を大きく上回っており、割高と判断できる可能性がある。ただし、成長性や将来の収益予想などを考慮する必要がある。
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BPSに基づく評価: 実績BPSは1557.82円。現在の株価1296円をBPSで割ると、PBRは約0.83倍となる。これは業界平均PBR（1.1倍）を下回っており、割安と判断できる可能性がある。ただし、資産の質や今後の資産価値の変動などを考慮する必要がある。
2. テクニカル分析
- 現在の株価1296円は、直近高値1309円、年初来高値1389円を下回っており、高値圏とは言い難い。
- 一方、年初来安値1107円からは上昇しており、安値圏からも離れている。
- 50日移動平均線（1248.90円）、200日移動平均線（1256.12円）を上回っている。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にあるものの、2024年3月期は前年比でやや減収。
- 営業利益: 2024年3月期は黒字転換しているものの、利益率は低い。
- 純利益: 2024年3月期は黒字だが、変動が大きい。
- ROE: 3.95%と低い水準。
- 自己資本比率: 71.3%と高い水準。財務基盤は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア
男性用化粧品市場において、「ギャツビー」「ルシード」ブランドで首位級のシェアを有する。女性用化粧品市場も育成中。インドネシア市場に強みを持つ。
5. 経営戦略と重点分野
具体的な経営戦略の詳細な情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
主力ブランドのブランド力、海外展開（特にインドネシア）が事業モデルの持続可能性に影響を与える重要な要素となる。競争の激しさ、消費トレンドの変化への対応が課題となる。
7. 技術革新と主力製品
「ギャツビー」「ルシード」「Bifesta」などの主力ブランドの製品開発、改良が継続されていると考えられる。具体的な技術革新に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.09%（1株配当40円）と比較的高い水準。配当性向は69.75%と高い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にある。信用買残は減少傾向、信用売残は増加傾向にある。投資家関心の高低は判断できない。
総合的な考察
マンダムは男性化粧品市場で強い地位を確立しているものの、利益率の低さやROEの低さが課題となっている。高PER、低PBRという現状の株価評価は、将来の成長性への期待とリスクを反映している可能性がある。 財務諸表、業界動向、経営戦略に関するより詳細な情報が必要となる。 投資判断にあたっては、これらの情報をさらに深く分析し、ご自身の投資戦略と照らし合わせて判断する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4917 |
| 企業名 | マンダム |
| URL | http://www.mandom.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
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