1. 現在の株価の評価
- 株価: 843円
- PER（会社予想）: 8.28倍 (業界平均15.0倍と比較して低い)
- PBR（実績）: 0.72倍 (業界平均1.2倍と比較して低い)
- EPS（会社予想）: 101.83円
- BPS（実績）: 1,164.88円
現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感が見られる可能性があります。しかし、今後の業績動向によっては、この評価が変化する可能性があることに注意が必要です。 EPSとBPSの比較からも、株価はBPSを大きく下回っており、株価の割安感が示唆されます。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は800円台後半から840円台前半で推移しており、年初来高値2,234円からは大きく下落しています。 50日移動平均線(860.40円)と200日移動平均線(1197.31円)を下回っており、短期的な上昇トレンドは確認できません。 現状は安値圏にあると判断できますが、過去の株価推移を詳細に分析する必要があります。
3. 財務諸表分析
| 項目 | 過去12か月 | 8/31/2024 | 8/31/2023 | 8/31/2022 | 8/31/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,463,106,000円 | 15,463,106,000円 | 14,833,865,000円 | 13,329,210,000円 | 12,927,354,000円 |
| 営業利益 | 578,254,000円 | 578,254,000円 | 830,050,000円 | 532,090,000円 | 530,192,000円 |
| 当期純利益 | 597,349,000円 | 597,349,000円 | 743,782,000円 | 680,916,000円 | 561,512,000円 |
| ROE（実績） | 7.17% | ||||
| 自己資本比率（実績） | 41.6% | ||||
| 営業キャッシュフロー(過去12か月) | 3,550,000,000円 |
売上高は増加傾向を示していますが、営業利益、当期純利益は減少傾向にあります。 ROEは7.17%と比較的高い水準ですが、営業利益率の低下が懸念されます。 自己資本比率は41.6%と健全な水準を維持しています。 営業キャッシュフローはプラスであり、事業活動からの資金創出力は高いです。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、業界内での競争優位性や市場シェアに関する具体的なデータは読み取れません。 決算短信には「物流業界の『2024年問題』への対応として、パレット輸送への関心は高い」と記載がありますが、詳細な市場分析は不足しています。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画2025 (ver.2) の2年目であり、売上高、経常利益ともに当初計画を下回っているようです。 物流事業ではパレット輸送の拡大、コネクティッド事業ではDXタグやビークルソリューションの販売拡大を目指しているものの、コネクティッド事業は損失を計上しており、課題が見られます。
6. 事業モデルの持続可能性
パレットレンタル・販売事業は、物流業界のニーズに依存するビジネスモデルです。 コネクティッド事業のIoTソリューションは成長の余地がありますが、現状は赤字であり、事業モデルの持続可能性については、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はパレットですが、技術革新としてはIoTを活用したスマートパレットへの注力が見られます。 コネクティッド事業におけるDXタグやビークルソリューションの開発・販売も重要な要素ですが、現状では収益貢献は限定的です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.90%
- 1株配当（会社予想）: 16.00円
- 配当性向: 情報不足
配当利回りは比較的高い水準ですが、配当性向の情報がないため、持続可能性については判断できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低いと推測されます。 信用買残は増加傾向にあるものの、信用倍率が高いことから、リスクも考慮する必要があります。
10. 総評
ユーピーアールは、パレットレンタル・販売事業を基盤とした企業ですが、コネクティッド事業の赤字が業績を圧迫しています。 現在の株価はPER、PBRともに割安感が見られる可能性がありますが、営業利益の減少傾向やコネクティッド事業の不振、市場シェアの不明瞭さなど、投資判断には慎重な検討が必要です。 より詳細な情報（決算説明会資料、有価証券報告書など）を入手し、総合的に判断することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7065 |
| 企業名 | ユーピーアール |
| URL | https://www.upr-net.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.3)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。