グローブライド株式会社（7990）企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,868円
- PER（会社予想）: 12.63倍
- PBR（実績）: 0.70倍
- EPS（会社予想）: 147.94円
- BPS（実績）: 2,668.90円
EPSに基づく株価評価：147.94円 × 12.63倍 ≒ 1867円。これは現在の株価とほぼ一致している。
BPSに基づく株価評価：2,668.90円 × 0.70倍 ≒ 1868円。これも現在の株価とほぼ一致している。
業界平均PER（14.5倍）と比較すると、グローブライドのPERは低い。これは、市場が同社の将来の成長性に対してやや保守的な見方をしている可能性を示唆している。PBRは業界平均（1.3倍）を大きく下回っており、株価が純資産価値に対して割安に取引されている可能性がある。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできない。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 下落傾向。11月26日の高値1911円から下落している。
- 年初来高値: 2,263円
- 年初来安値: 1,750円
- 移動平均線: 50日移動平均線(1902.14円)と200日移動平均線(1983.46円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している。
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、短期的な調整局面にあると判断できる。しかし、年初来安値からはまだ離れているため、大幅な下落リスクは低い可能性がある。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年は比較的安定しているものの、2024年3月期は前年比で減少している。
- 営業利益: 2024年3月期は前年比で減少している。
- 純利益: 2024年3月期は前年比で減少している。
- ROE: 過去数年は10%前後で推移している。
- 自己資本比率: 50%近くと健全な水準を維持している。
売上高、営業利益、純利益は減少傾向にあり、業績の悪化が懸念される。ROEは比較的高い水準を維持しているが、売上高の減少を考慮すると、今後の推移に注意が必要である。
4. 業界のポジションと市場シェア
釣り具においては世界首位であり、「ダイワ」ブランドは高い知名度と信頼性を有する。ゴルフ、テニス用品、自転車なども展開しており、多角化戦略を進めている。具体的な市場シェアの数値は提示されていないため、詳細な分析は困難である。
5. 経営戦略と重点分野
多角化戦略により、特定の市場の変動リスクを軽減しようとしている。具体的な重点分野については情報が不足しているため、詳細な分析は困難である。
6. 事業モデルの持続可能性
「ダイワ」ブランドの強みと世界的な市場シェアを背景に、事業モデルは比較的持続可能であると考えられる。しかし、市場環境の変化（例：レジャー需要の変動、競合他社の動向）や、各事業セグメントの成長性、収益性の維持が課題となる。
7. 技術革新と主力製品
「ダイワ」ブランドの釣り具は技術革新によって高い品質と性能を維持していると考えられる。具体的な技術革新の内容や、主力製品の開発状況については情報が不足しているため、詳細な分析は困難である。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 4.28%
- 予想1株配当: 80円
配当利回りは比較的高い水準にある。安定した配当を重視する投資家にとって魅力的な要素となる。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家関心の低下が伺える。信用倍率も高く、信用取引によるリスクも考慮する必要がある。
総合的な考察
グローブライドは「ダイワ」ブランドの強みを持つ優良企業であるが、直近の業績は低迷している。PER、PBRは業界平均を下回っており、割安感はあるものの、業績の回復が株価上昇の鍵となる。今後の業績動向、経営戦略、市場環境の変化などを注視していく必要がある。 信用取引の比率が高い点もリスク要因として認識しておくべきである。
企業情報
| 銘柄コード | 7990 |
| 企業名 | グローブライド |
| URL | http://www.globeride.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
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