1. 現在の株価の評価
- 株価: 481.0円
- PER（会社予想）: 19.37倍
- PBR（実績）: 0.74倍
- EPS（会社予想）: 24.83円
- BPS（実績）: 651.49円
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが業界平均（27.5倍）を下回っており、PBRも業界平均（2.8倍）を大きく下回っています。BPSとの比較では、株価はBPSを下回っています。これらの指標からは、株価が割安に取引されている可能性が示唆されますが、今後の業績動向や市場環境の変化によっては、評価が変わる可能性があることに留意が必要です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は460円から497円の範囲で推移しており、年初来高値（955円）からは大幅に下落しています。現在の株価は年初来安値（423円）を上回っていますが、高値圏にあるとは言えず、明確なトレンドは確認できません。出来高は比較的低水準です。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を分析すると、売上高は2021年をピークに減少傾向にあり、2024年12月期の予想売上高も前年比増加となっていますが、利益は大幅に減少しています。営業利益率は低水準です。自己資本比率は高い水準を維持していますが、負債は増加傾向にあります。2024年12月期第3四半期決算短信によると、売上高減少はゴルフブームの落ち着きと卸売上の減少が要因とされています。
4. 業界のポジションと市場シェア
高級ゴルフウェア市場において、MARK&LONAブランドなどを展開しています。市場シェアに関する具体的なデータは入手できませんでしたが、競合他社との競争は激しいと推測されます。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略や中期経営計画に関する具体的な情報は、公開情報からは明確に読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
高級ゴルフウェアというニッチ市場に特化しており、ブランド力と顧客ロイヤルティが事業の持続可能性に重要となります。しかし、ゴルフブームの動向や消費マインドの変動に影響を受けやすいというリスクがあります。
7. 技術革新と主力製品
技術革新に関する情報は公開情報からは得られません。主力製品はMARK&LONAなどの高級ゴルフウェアです。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りは0%で、配当は行われていません。自社株買いなどの情報もありません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、明確な上昇トレンドは見られません。出来高も低水準であることから、投資家関心は低いと推測されます。
10. 総評
キューブは高級ゴルフウェア市場に特化した企業ですが、直近の業績は低迷しており、株価も低迷しています。財務指標からは割安感が見られる一方、売上高減少や利益減少といった課題を抱えています。今後の業績回復、経営戦略の明確化、株主還元策の導入などが、株価上昇の鍵となるでしょう。投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、慎重な情報収集とリスク評価を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7112 |
| 企業名 | キューブ |
| URL | https://www.cube-co.com |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.3)」によって自動生成されました。
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