現在の株価の評価
- 株価: 481.0円
- EPS（予想）: 24.83円
- PER（予想）: 19.37倍
- BPS（実績）: 651.49円
- PBR（実績）: 0.74倍
現在の株価481.0円に対して、PERは19.37倍であり、業界平均の27.5倍よりも低い水準です。これは、株価が相対的に割安であることを示唆しています。また、PBRは0.74倍であり、これも業界平均の2.8倍を大きく下回っています。これらの指標から、株価は現在の業績に対して適正な評価を受けていると考えられます。
テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、年初来高値955円から481円まで下落しており、現在は安値圏に位置しています。直近の取引では、485円が高値で、471円が安値でした。これにより、現在の株価は過去の高値に比べてかなり低い水準にあり、反発の可能性があると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 4,618,834千円
- 営業利益: 177,456千円
- 純利益: 114,324千円
- ROE: 5.05%
- 自己資本比率: 85.7%
過去数年のトレンドを見てみると、売上高は2022年から減少傾向にあり、営業利益も大幅に減少しています。特に2024年12月期の予想では、売上高が前年比で減少する見込みです。自己資本比率は高水準を維持していますが、利益の減少は懸念材料です。
業界のポジションと市場シェア
キューブは高級ゴルフウェアブランド「MARK&LONA」を展開しており、国内外でのブランド認知度は高いですが、競争が激しい市場においては、他のブランドとの競争優位性を確保することが課題です。特に、韓国市場への進出が進んでいるものの、国内市場では厳しい状況に直面しています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、ブランドの拡大や新規店舗の出店を通じて成長を目指していますが、販売費や一般管理費の増加が利益を圧迫しています。中期経営計画では、海外市場の拡大とともに、デジタル戦略の強化が挙げられています。
事業モデルの持続可能性
キューブの収益モデルは、主に高級ブランドの衣料品販売に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、オンライン販売の強化や新ブランドの展開による適応が求められます。
技術革新と主力製品
技術革新に関しては、特にデジタルマーケティングやECサイトの強化が重要な施策として位置付けられています。主力製品である高級ゴルフウェアは、ブランドの独自性を強調し、消費者の支持を得ています。
株主還元と配当方針
現在、配当利回りは0.00%であり、配当金は支払われていません。株主還元策としては、自社株買いなどの施策が考えられますが、現状では具体的な計画は示されていません。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、上昇・下降の勢いが見られますが、全体的には安値圏にあり、投資家の関心が高まる可能性があります。特に、年初来安値423円から反発する動きが見られるかが注目されます。
総評
キューブは、現在の株価が業績に対して割安である一方、売上や利益の減少が続いている点が懸念材料です。競争が激しい市場環境の中で、ブランドの強化や新規市場への進出が求められています。経営戦略の実行と市場環境への適応が今後の成長の鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7112 |
| 企業名 | キューブ |
| URL | https://www.cube-co.com |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.3)」によって自動生成されました。
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