現在の株価の評価
- 株価: 1,080.0円
- EPS（予想）: 93.76円
- PER（予想）: 11.52倍
- BPS（実績）: 1,732.80円
- PBR（実績）: 0.62倍
評価: 現在のPERは業界平均（17.6倍）を下回っており、株価はEPSに対して割安感がある。PBRも業界平均（1.6倍）を大きく下回っているため、資産面でも割安と評価される。
テクニカル分析
- 直近株価推移:
- 本日高値: 1,119円
- 本日安値: 1,040円
- 前日終値: 1,044円
評価: 現在の株価は高値圏に位置しており、過去10日間の株価は上昇傾向にあるが、年初来高値（3,160円）からは大きく下落しているため、短期的には調整局面にある可能性がある。
財務諸表分析
- 売上高: 22,769百万円（過去12か月）
- 営業利益: 1,128百万円
- 純利益: 895百万円
- ROE: 4.84%
- 自己資本比率: 79.1%
評価: 売上高は減少傾向にあり、営業利益も前年より減少している。ROEは低めであり、収益性の改善が求められる。自己資本比率は高く、財務の安全性は良好。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 三井住友銀行系の情報サービス会社として、金融関連の強みを持つ。
- 課題: 公共関連や産業関連部門での競争が激化しており、収益性の向上が課題。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: 安定した配当を目指す中期経営計画を掲げている。
- 施策: 配当性向30～40%を目安とし、安定した収益基盤の構築を目指す。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に金融関連サービスに依存しているが、公共および産業関連の拡大が期待される。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対しては、デジタルプラットフォームの構築やクラウドサービスの提供に注力している。
技術革新と主力製品
- 技術開発: データセンターサービスやアプリケーションソフトの開発に注力。
- 収益牽引製品: 金融関連ソフトウェアやデータセンターサービスが主力。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.22%
- 配当性向: 34.92%
- 自社株買い: 特に実施されていない。
評価: 配当利回りは安定しており、株主還元策としては適切な水準。今後も安定した配当を維持する方針。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇傾向が見られ、出来高も増加しているが、全体的にはボラティリティが高い。
総評
さくらケーシーエスは、金融関連サービスに強みを持つ情報サービス会社であり、現在の株価は割安と評価される。しかし、売上高の減少や競争の激化が懸念材料であり、収益性の改善が求められる。安定した配当政策を維持しつつ、デジタルサービスの拡充が今後の成長の鍵となる。
企業情報
| 銘柄コード | 4761 |
| 企業名 | さくらケーシーエス |
| URL | http://www.kcs.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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