現在の株価の評価
- 株価: 2,680.0円
- EPS（会社予想）: 163.80円
- PER（会社予想）: 16.36倍
- BPS（実績）: 1,812.70円
- PBR（実績）: 1.48倍
現在のPERは業界平均の17.0倍よりも若干低く、PBRも業界平均の1.8倍を下回っています。これにより、株価は相対的に割安と評価される可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,793円
- 年初来安値: 2,412円
- 直近の株価推移: 最近の株価は2680円であり、年初来高値に近い水準で推移していますが、過去数日間の動きは比較的安定しています。
現在の株価は高値圏に位置しており、短期的には調整局面に入る可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高: 122,674百万円（過去12か月）
- 営業利益: 8,278百万円
- 純利益: 5,680百万円
- ROE（実績）: 8.34%
- 自己資本比率: 73.5%
過去数年で売上は増加傾向にあり、利益も堅調に推移しています。自己資本比率が高く、財務の安定性が示されています。
業界のポジションと市場シェア
日本管財ホールディングスは、独立系の総合ビルメンテナンス大手として、地域再開発物件や自治体施設の管理に強みを持っています。競合他社に対しても一定の市場シェアを確保しており、公共施設管理の拡充を進めています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、ビル管理や環境施設管理を中心に、地域密着型のサービスを強化する戦略を掲げています。また、中期経営計画では、持株会社移行後の成長戦略を具体化しており、さらなる事業拡大を目指しています。
事業モデルの持続可能性
日本管財ホールディングスの事業モデルは、公共施設や民間ビルの管理に根ざしており、安定した収益を確保しています。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応できる体制が整っています。
技術革新と主力製品
技術開発においては、建物のセキュリティや環境管理に関する新しいサービスを展開しています。主力製品としては、ビル管理サービスや環境施設管理サービスが収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.01%
- 1株配当（会社予想）: 54.00円
- 配当性向: 41.01%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっています。信用取引においても買残が減少しており、投資家の動向には注意が必要です。
総評
日本管財ホールディングスは、安定した財務基盤と成長戦略を持つ企業です。現在の株価は業界平均と比較して割安感があり、今後の成長が期待されます。ただし、テクニカルな面では高値圏にあり、短期的な調整リスクも考慮する必要があります。全体として、長期的な投資対象として魅力的な企業と評価されます。
企業情報
| 銘柄コード | 9347 |
| 企業名 | 日本管財ホールディングス |
| URL | https://www.nkanzaihd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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