1. 現在の株価の評価
- 株価: 4,250円
- PER（会社予想）: 10.15倍 (業界平均25.7倍と比較して低い)
- PBR（実績）: 4.70倍 (業界平均2.5倍と比較して高い)
- EPS（会社予想）: 418.77円
- BPS（実績）: 904.31円
現在の株価は、予想EPSと比較してPERが業界平均を大きく下回っており、割安感があるように見えます。しかし、PBRは業界平均を大きく上回っており、株価が高く評価されている可能性も示唆しています。 EPSとBPSの比率から判断すると、株価はBPSを上回っており、純資産を上回る評価を受けていると言えます。 これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は変動が大きく、上昇トレンドと下降トレンドが混在しています。本日終値4,250円は年初来安値3,030円よりは高く、年初来高値8,550円よりは大幅に低い水準です。 50日移動平均線(3,509.70円)と200日移動平均線(4,261.07円)を参考にすると、現在の株価は200日移動平均線付近にあり、明確なトレンドは読み取れません。
3. 財務諸表分析
過去12ヶ月と直近の決算データ(2024年5月期第2四半期)を比較すると、売上高、営業利益、純利益は大幅に増加しています。特に、2024年5月期の売上高は前年同期比で大幅増を示しており、成長の勢いを感じさせます。 ROEは65.5%と非常に高い水準ですが、これはサンプル数が少ないことや、事業の特性によるものと考えられます。自己資本比率も高く、財務の健全性は良好です。 ただし、過去数年分のデータが不足しているため、長期的なトレンドの把握は困難です。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、インテグループの市場シェアや競合状況に関する具体的な情報は得られません。中小企業M&A仲介というニッチ市場において、競争優位性を築けているかどうかは、更なる情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、中小企業M&A市場の拡大、営業・マーケティング強化、人員増加、大型案件の複数成約により業績向上を図っていることがわかります。 具体的な中期経営計画などの情報は公開資料からは確認できませんでした。
6. 事業モデルの持続可能性
完全成功報酬制のM&A仲介事業は、市場ニーズの変化に柔軟に対応できる可能性があります。しかし、M&A案件の獲得競争が激化したり、市場が縮小した場合のリスクも考慮する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
インテグループの事業は、M&A仲介というサービス業であり、特定の主力製品や技術革新による優位性というよりは、営業力やネットワークが重要になります。
8. 株主還元と配当方針
現時点では配当は予定されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は変動が大きく、明確な上昇トレンドは見られません。信用買残が増加していることから、投資家の関心は一定程度あると考えられますが、その強弱は判断できません。
10. 総評
インテグループは、M&A仲介事業において高い成長性を示していますが、公開情報からは市場における競争優位性や将来の成長持続性に関する詳細な分析は困難です。 財務指標は良好ですが、サンプル数が少ないため、長期的な視点での評価には注意が必要です。 投資判断を行う際には、より詳細な情報収集とリスク評価が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 192A |
| 企業名 | インテグループ |
| URL | https://www.integroup.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.3)」によって自動生成されました。
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