現在の株価の評価
- 株価: 4,250.0円
- EPS（会社予想）: 418.77円
- PER（会社予想）: 10.15倍
- BPS（実績）: 904.31円
- PBR（実績）: 4.70倍
株価評価
- 現在のPER（10.15倍）は業界平均PER（25.7倍）を大きく下回っており、株価は割安と考えられます。
- PBR（4.70倍）は業界平均PBR（2.5倍）を上回っており、資産に対する評価は高いです。
テクニカル分析
- 直近の株価推移:
- 本日高値: 4,505円
- 本日安値: 3,990円
- 前日終値: 3,815円
- 株価は最近の高値圏にあり、ボラティリティが高い状況です。短期的には上昇トレンドが続いているものの、過去の高値（8,550円）からは大きく下落しています。
財務諸表分析
- 売上高: 2,197.83百万円（過去12か月）
- 営業利益: 983.88百万円
- 純利益: 672.35百万円
- ROE: 65.50%
- 自己資本比率: 64.2%
過去数年の傾向
- 売上高は前年の約1.73倍に成長しており、利益も大幅に増加しています。ROEは非常に高く、効率的に資本を活用していることが示されています。
業界のポジションと市場シェア
- インテグループは中小企業向けのM&A仲介事業に特化しており、完全成功報酬制の手数料体系を採用しています。市場は拡大傾向にあり、政府の支援策も追い風となっています。
経営戦略と重点分野
- 経営陣は中小企業M&A市場の拡大を見据え、営業・マーケティングの強化や人員増加を進めています。特に大型案件の成約を目指しています。
事業モデルの持続可能性
- M&A市場の需要は長期的に安定していると考えられ、インテグループのビジネスモデルは持続可能性が高いと評価されます。市場ニーズの変化にも柔軟に対応できる体制を整えています。
技術革新と主力製品
- 技術革新に関する具体的な情報はありませんが、M&A仲介業務においては、デジタルツールやデータ分析の活用が進む可能性があります。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 1株配当: 0.00円
- 現在、配当を行っておらず、株主還元策としての自社株買いなどの情報もありません。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は上昇傾向にあり、特に本日の高値（4,505円）を記録しています。出来高も増加しており、投資家の関心が高まっていることが示唆されます。
総評
インテグループは、中小企業M&A市場において高い成長性を持ち、効率的な資本運用を行っています。株価は業界平均に対して割安であり、今後の成長が期待されます。ただし、配当政策がないため、短期的な利益を求める投資家には向かないかもしれません。全体として、将来の成長に期待できる企業と評価されます。
企業情報
| 銘柄コード | 192A |
| 企業名 | インテグループ |
| URL | https://www.integroup.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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