コロンビア・ワークス(146A) 分析結果
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 3,645円
- PER（会社予想）: 5.43倍 (業界平均: 11.3倍)
- PBR（実績）: 1.09倍 (業界平均: 0.9倍)
- EPS（会社予想）: 671.87円
- BPS（実績）: 3,329.01円
PERは業界平均を大きく下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。一方、PBRは業界平均を上回っており、株価が資産価値を上回って評価されている可能性も示唆しています。 EPSに基づく株価評価では、現在の株価は会社予想EPSの約5.43倍であり、市場の予想収益力に対する評価が低いことを示唆しています。BPSに基づく株価評価では、現在の株価はBPSをやや上回っています。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 3,700円から3,645円に下落。年初来高値4,985円からは大きく下落している。
- 高値/安値: 現在の株価は直近高値より低く、年初来安値2,306円よりは高い。
- 移動平均線: 50日移動平均線(3,541.10円)と200日移動平均線(3,624.76円)を下回っており、弱気トレンドを示唆している可能性があります。
3. 財務諸表分析
- 売上高の推移: 増加傾向にある(2021年:100億、2022年:110億、過去12か月:144.7億)。
- 利益の推移: 増加傾向にある(2021年:6.8億、2022年:11.7億、過去12か月:15.2億)。
- ROE: 23.43%と高い水準にある。
- 自己資本比率: 22.3%と比較的健全な水準。
- 負債比率: 直近四半期では268.85%と非常に高い水準。財務状況の改善が必要となる可能性があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、コロンビア・ワークスの業界内でのポジションや市場シェアに関する情報は明らかではありません。
5. 経営戦略と重点分野
高付加価値物件の開発、賃貸管理、ホテル運営などを事業内容としています。新機軸の企画で勝負する総合不動産企業を謳っており、差別化戦略を重視していると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
不動産開発は景気変動の影響を受けやすく、事業モデルの持続可能性については、今後の不動産市場の動向や競合他社の状況を注視する必要があります。高付加価値物件への特化は、リスクとリターンが共存する戦略です。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は明らかではありません。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当: 1株あたり110円
- 配当利回り（会社予想）: 3.02%
- 予想年間配当: 220円
- 予想年間配当利回り: 6.02%
予想配当利回りは比較的高い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、信用買残も減少していることから、投資家関心の低下を示唆している可能性があります。
まとめ
コロンビア・ワークスは、売上高と利益が成長傾向にあるものの、高負債比率が懸念材料となります。PERは割安に評価されている可能性がありますが、PBRは高めの評価となっています。 高配当利回りは魅力的ですが、財務状況と今後の不動産市場の動向を注視する必要があります。 より詳細な分析には、追加の財務データや市場調査が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 146A |
| 企業名 | コロンビア・ワークス |
| URL | https://columbiaworks.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
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